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技（江苏）有限公司 5,906,000.00 13.96 1 年以内 预付备货款
广东知业科技有限公司 4,724,536.63 11.17 1-2 年以内 预付备货款
广东复星科技技术有限公司 4,592,280.00 10.86 1 年以内 预付备货款
成都万维图新信息技术有限公司 2,784,606.04 6.58 1 年以内 预付备货款
合计 25,006,922.67 59.11
注释6． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,742,500.61 653,903.80
1－2 年 367,142.91 649,417.61
2－3 年 568,913.42 310,880.47
3－4 年 179,412.59 240,437.22
4－5 年 180,730.00 54,336.53
5 年以上 444,766.53 393,457.00
小计 3,483,466.06 2,302,432.63
减：坏账准备 696,963.41 669,688.18
合计 2,786,502.65 1,632,744.45
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 929,109.71 125,651.76
押金及保证金 1,827,457.59 1,838,290.46
其他单位往来 726,898.76 338,490.41
小计 3,483,466.06 2,302,432.63
减：坏账准备 696,963.41 669,688.18
合计 2,786,502.65 1,632,744.45
3． 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 645,810.00 18.54 645,810.00 100 ---
按组合计提坏账准备 2,837,656.06 81.46 51,153.41 1.80 2,786,502.65
其中：应收其他客户组合 815,645.61 23.41 51,153.41 6.27 764,492.20
应收公司员工、关联方及保证金 2,022,010.45 58.05 -- --- 2,022,010.45
性质款项组合
合计 3,483,466.06 100 696,963.41 20.01 2,786,502.65
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏账准备 645,810.00 28.05 645,810.00 100 ---
按组合计提坏账准备 1,656,622.63 71.95 23,878.18 1.44 1,632,744.45
其中：应收其他客户组合 299,178.79 12.99 23,878.18 7.98 275,300.61
应收公司员工、关联方及保证金 1,357,443.84 58.96 1,357,443.84
--- ---
性质款项组合
合计 2,302,432.63 100 669,688.18 29.09 1,632,744.45
按单项计提坏账准备
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
青岛以太信御网络科技有限公司 33,500.00 33,500.00 100 预计无法收回
广州市乐天企业管理有限公司 17,930.00 17,930.00 100 预计无法收回
珠海宇能云企科技有限公司 171,730.00 171,730.00 100 预计无法收回
珠海市气象局 2,000.00 2,000.00 100 预计无法收回
珠海德联工程咨询有限公司 9,000.00 9,000.00 100 预计无法收回
江西洪大长薪科技有限公司 258,000.00 258,000.00 100 预计无法收回
广西科文招标有限公司桂林分公司 13,400.00 13,400.00 100 预计无法收回
深圳市深水水务咨询有限公司 13,500.00 13,500.00 100 预计无法收回
广西祺睿信息科技有限公司 23,
