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750.00 23,750.00 100 预计无法收回
用友网络科技股份有限公司 103,000.00 103,000.00 100 预计无法收回
合计 645,810.00 645,810.00 100
按组合计提坏账准备
（1）应收其他客户组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 558,776.60 25,245.66 5
1－2 年 149,814.06 11,372.02 10
2－3 年 67,476.02 13,449.20 20
3－4 年 28,392.40 --- 60
4－5 年 --- --- 100
5 年以上 11,186.53 1,086.53 100
合计 815,645.61 51,153.41 6.27
（2）应收公司员工、合并范围内关联方及保证金性质款项组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,184,724.01 --- —
1－2 年 216,328.85 --- —
2－3 年 467,937.40 --- —
3－4 年 151,020.19 --- —
4－5 年 --- --- —
5 年以上 2,000.00 --- —
合计 2,022,010.45 --- —
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
坏账准备 未来 12个月预期信用 合计
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
期初余额 669,688.18 --- --- 669,688.18
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 30,302.23 --- --- 30,302.23
本期转回 3,027.00 --- --- 3,027.00
本期转销 --- --- --- ---
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
坏账准备 未来 12个月预期信用 合计
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
期末余额 696,963.41 --- --- 696,963.41
4． 本期无实际核销的其他应收款。
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比
期末余额
例(%)
江西洪大长薪科技有限公司 押金及保证金 258,000.00 5 年以内 7.41 258,000.00
李艳敏 备用金 186,461.08 1 年以内 5.35 ---
杨均晗 备用金 157,000.00 1 年以内 4.51 ---
华为云计算技术有限公司 单位往来 148,720.20 1 年以内 4.27 7
