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,436.01
海南宝洋国际船务代理有限公司 合作保证金 138,368.10 1 年以内 3.97
合计 888,549.38 25.51 265,436.01
注释7． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/ 存货跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
库存商品 3,821,442.28 630,893.23 3,190,549.05 895,243.21 51,948.57 843,294.64
合同履约成本 52,345,463.84 --- 52,345,463.84 43,148,020.08 578,944.66 42,569,075.42
合计 56,166,906.12 630,893.23 55,536,012.89 44,043,263.29 630,893.23 43,412,370.06
2． 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 630,893.23 --- --- --- --- --- 630,893.23
合计 630,893.23 --- --- --- --- --- 630,893.23
注释8． 合同资产
1． 合同资产情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 6,872,625.84 2,314,542.34 4,558,083.50 6,872,625.84 893,069.75 5,979,556.09
合计 6,872,625.84 2,314,542.34 4,558,083.50 6,872,625.84 893,069.75 5,979,556.09
2． 本期合同资产计提减值准备情况
本期变动情况
项目 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
质保金 893,069.75 1,421,472.59 --- --- --- 2,314,542.34
合计 893,069.75 1,421,472.59 --- --- --- 2,314,542.34
注释9． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 937,692.48 195,912.92
第三方支付平台余额 66,126.01 72,169.03
值税留抵税额 68,715.25 ---
合计 1,072,533.74 268,081.95
注释10． 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法确认的 其他综合收益
追加投资 减少投资
投资损益 调整
一．联营企业
深圳市龙岗区智城大数据有限公司 2,108,158.01 --- --- 62400.5 ---
合计 2,108,158.01 --- --- 62400.5 ---
续：
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金 期末余额
其他权益变动 计提减值准备 其他 余额
股利或利润
一．联营企业
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金 期末余额
其他权益变动 计提减值准备 其他 余额
股利或利润
深圳市龙岗区智城大数据
--- --- --- --- 2,170,558.51 ---
有限公司
合计 --- --- --- --- 2,170,558.51 ---
注释11． 其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额
权益工具投资 --- ---
合计 --- ---
其他非流动金融资产说明：其他非流动金融资产为本公司对珠海格莱利车人生活汽车服务有限公司（现名为珠海格瑞斯车人生活汽车服务有限公司）投资 100 万元。该公司因经营异常，并已被列入企业经营异常名录，本公司将对其的投资已减计为零。
注释12． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 电子设备 办公家具 机器设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 4,494,381.44 89,896.90 91,333.60 4,675,611.94
96,552.27
2． 本期增加金额 
