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合计 644,220.16 625,584.74 --- --- --- 1,269,804.90
注释18． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 23,600,000.00 78,750,000.01
质押借款 --- 18,000,000.00
抵押及保证借款 10,000,000.00 ---
质押及保证借款 35,000,000.00 17,600,000.00
抵押、质押、保证借款 47,600,000.00 ---
未到期票据贴现 208,000.00
未到期应付利息 181,850.00
合计 116,200,000.00 114,739,850.01
注释19． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付货款及工程款 48,518,909.66 77,082,391.66
应付外包服务款 48,419,831.26 60,210,428.46
合计 96,938,740.92 137,292,820.12
1． 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
广州市飞升信息技术有限公司 7,955,504.58 项目尾款,暂不结算
合计 7,955,504.58
注释20． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款及服务款 31,071,982.19 40,133,150.85
合计 31,071,982.19 40,133,150.85
注释21． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 13,183,352.03 21,463,372.67 19,200,885.72 15,446,258.01
离职后福利-设定提存计划 --- --- --- ---
辞退福利 --- 581,480.00 438,680.00 142,800.00
合计 13,183,352.03 22,044,852.67 19,639,565.72 15,589,058.01
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 13,095,448.94 21,190,122.31 18,932,956.33 15,353,033.95
职工福利费 --- --- --- ---
社会保险费 --- 453,638.20 453,638.20 ---
其中：基本医疗保险费 --- 433,589.73 433,589.73 ---
工伤保险费 --- 13,253.04 13,253.04 ---
生育保险费 --- 6,795.43 6,795.43 ---
住房公积金 --- 312,136.00 312,136.00 ---
工会经费和职工教育经费 87,903.09 273,250.36 267,929.39 93,224.06
辞退福利 --- 581,480.00 438,680.00 142,800.00
合计 13,183,352.03 22,810,626.87 20,405,339.92 15,589,058.01
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 --- 1,089,284.96 1,089,284.96 ---
失业保险费 --- 50,084.33 50,084.33 ---
合计 --- 1,139,369.29 1,139,369.29 ---
注释22． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 24,485,030.07 33,447,059.16
城市维护建设税 87.93 303,317.65
教育费附加 --- 130,066.98
地方教育附加 --- 86,676.91
个人所得税 124,829.15 247,096.74
企业所得税 2,878,014.28 1,547,298.44
印花税 24,017.19 55,416.10
