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合计 27,511,978.62 35,816,931.98
注释23． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
应付费用款 5,448,674.58 6,654,493.89
关联方借款 15,165,431.77 33,031,710.20
其他 14,662,440.19 2,439,276.22
合计 35,276,546.54 42,125,480.31
注释24． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 --- 4,280,000.04
一年内到期的租赁负债 950,747.90 1,836,873.04
合计 950,747.90 6,116,873.08
注释25． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 --- 187,648.52
合计 --- 187,648.52
注释26． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
保证借款 10,666,666.64 10,746,666.66
借款类别 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 122,110,791.67 97,960,000.00
未到期应付利息 --- 144,112.83
减：一年内到期的长期借款 --- 4,280,000.04
合计 132,777,458.31 104,570,779.45
注释27． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,928,971.41 1,928,971.41
1-2 年 597,277.64 1,078,487.09
2-3 年 --- 218,527.13
3-4 年 --- ---
租赁付款额总额小计 2,526,249.05 3,225,985.63
减：未确认融资费用 93,786.37 131,622.43
租赁付款额现值小计 2,432,462.68 3,094,363.20
减：一年内到期的租赁负债 950,747.90 1,836,873.04
合计 1,481,714.78 1,257,490.16
注释28． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 33,601,111.00 --- --- --- --- --- 33,601,111.00
股本变动情况说明：
上述股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000771 号验资报告验证。
注释29． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 51,547,748.85 --- --- 51,547,748.85
其他资本公积 6,105,982.81 --- --- 6,105,982.81
合计 --- ---
57,653,731.66 57,653,731.66
注释30． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,424,136.97 --- --- 6,424,136.97
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 6,424,136.97 --- --- 6,424,136.97
注释31． 未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额
调整前上期期末未分配利润 34,376,578.45 5,611,098.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- ---
调整后期初未分配利润 34,376,578.45 5,611,098.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,812,224.60 29,172,928.15
减：提取法定盈余公积 --- 407,447.74
期末未分配
