76.26% 78.44% -
流动比率 1.27 1.14 -
利息保障倍数 3.63 3.61 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -16,087,985.66 -17,803,523.77 -9.64%
应收账款周转率 0.23 0.29 -
存货周转率 1.07 0.78 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.94% 4.88% -
营业收入增长率% 6.09% 9.20% -
净利润增长率% -14.24% 9.89% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的 变动比例%
的比重% 比重%
货币资金 553,640.29 0.09% 22,024,437.18 3.49% -97.49%
应收票据 122,198.17 0.02% 368,000.00 0.06% -66.79%
应收账款 303,743,265.50 50.59% 354,654,736.09 56.15% -14.36%
预付款项 42,305,307.08 7.05% 15,111,372.82 2.39% 179.96%
其他应收款 2,786,436.47 0.46% 1,632,744.45 0.26% 70.66%
存货 55,536,012.89 9.25% 43,412,370.06 6.87% 27.93%
合同资产 4,558,083.50 0.76% 5,979,556.09 0.95% -23.77%
其他流动资产 1,072,533.74 0.18% 268,081.95 0.04% 300.08%
固定资产 912,717.89 0.15% 1,073,342.04 0.17% -14.96%
在建工程 159,254,217.83 26.53% 156,574,814.75 24.79% 1.71%
使用权资产 2,410,776.80 0.40% 3,001,576.84 0.48% -19.68%
无形资产 8,371,768.83 1.39% 8,467,068.81 1.34% -1.13%
递延所得税资产 13,063,078.14 2.18% 12,337,739.19 1.95% 5.88%
其他非流动资产 3,498,611.52 0.58% 4,124,196.26 0.65% -15.17%
短期借款 116,200,000.00 19.36% 114,739,850.01 18.17% 1.27%
应付账款 96,938,740.93 16.15% 137,292,820.12 21.74% -29.39%
合同负债 31,071,982.19 5.18% 40,133,150.85 6.35% -22.58%
应付职工薪酬 15,589,058.01 2.60% 13,183,352.03 2.09% 18.25%
应交税费 27,511,978.62 4.58% 35,816,931.98 5.67% -23.19%
其他应付款 35,276,546.54 5.88% 42,125,480.31 6.67% -16.26%
一年内到期的非流 950,747.90 0.16% 6,116,873.08 0.97% -84.46%
动负债
长期借款 132,777,458.31 22.12% 104,570,779.45 16.56% 26.97%
租赁负债 1,481,714.78 0.25% 1,257,490.16 0.20% 17.83%
股本 33,601,111.00 5.60% 33,601,111.00 5.32% 0.00%
资本公积 57,653,731.66 9.60% 57,653,731.66 9.13% 0.00%
盈余公积 6,424,136.97 1.07% 6,424,136.97 1.02% 0.00%
未分配利润 42,188,803.05 7.03% 34,376,578.45 5.44% 22.73%
资产总计 600,359,207.16 100.00% 631,575,274.54 100.00% -4.94%
项目重大变动原因
1、货币资金
报告期末公司货币资金553,640.29元，较上年同期末22,024,437.18元减少21,470,796.89元，下降97.49%，主要是公司报告期内支付货款、外包服务款、工程款。
2、应收票据
报告期末公司应收票据 122,198.17 元，较上年同期末 368,000.00 元减少 245,801.83 元，下降 66.79%，
主要是公司报告期内应收票据到期而去兑付减少影响。
3、应收账款：
报告期末公司应收账款 303,743,265.50 元，较上年同期末 354,654,736.09 元减少 50,911,470.59 元，下降
14.36%，主要原因是公司项目正常回款所致。
4、预付款项：
报告期末公司预付款项 42,305,307.08 元，较上年同期末 15,111,372.82 元增加 27,193,934.26 元，增长
179.96%，主要原因是公司付同方鼎欣科技股份有限公司、卓至飞高智慧科技（江苏）有限公司、广东知业科技有限公司、广东复星科技技术有限公司、成都万维图新信息技术有限公司等供应商货款所致。
5、其他应收款：
报告期末公司其他应收款 2,786,436.47 元，较上年同期末 1,632,744.45 元增加 1,153,692.02 元，增长
70.66%，主要原因是公司员工出差借备用金尚未报销所致。
6、存货：
报告期末公司存货 55,536,012.89 元，较上年同期末 43,412,370.06 元增加 12,123,642.83 元，增长 27.93%，
主要原因是公司部分大项目交付周期较长，项目尚未完成整体验收，对应的实施成本按照会计准则暂不转入营业成本，放在存货核算，导致存货增加比例上升。
7、合同资产：
报告期末公司合同资产4,558,083.50元，较上年同期末5,979,556.09元减少1,421,472.59元，下降23.77%，主要原因是公司合同资产正常摊销所致。
8、其他流动资产：
报告期末公司其他流动资产 1,072,533.74 元，较上年同期末 268,081.95 元增加 804,451.79 元，增长
300.08%，主要原因是公司待抵扣进项税、值税留抵税额增加所致。
9、固定资产：
报告期末公司固定资产 912,717.89 元，较上年同期末 1,073,342.04 元减少 160,624.15 元，下降 14.96%，
主要原因是公司固定资产正常折旧所致。
10、在建工程：
报告期末公司在建工程 159,254,217.83 元，较上年同期末 156,574,814.75 元增加 2,679,403.08 元，增长
1.71%，主要是飞企互联“互联网+”产业基地项目本年增加在建工程产值投入所致。
11、使用权资产：
报告期末公司使用权资产2,410,776.80元，较上年同期末3,001,576.84元减少590,800.04元，下降19.68%，主要原因是公司使用权资产正常摊销所致。
12、无形资产：
报告期末公司无形资产 8,371,768.83 元，较上年同期末 8,467,068.81 元减少 95,299.98 元，下降 1.13%，
主要原因是公司无形资产正常摊销所致。
13、其他非流动资产：
报告期末公司其他非流动资产 3,498,611.52 元，较上年同期末 4,124,196.26 元减少 625,584.74 元，下降
15.17%，主要原因是公司其他非流动资
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