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账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 136,710,534.17 6,835,526.71 5.00
1－2 年 106,970,919.69 10,697,091.97 10.00
2－3 年 44,688,273.74 8,937,654.75 20.00
3－4 年 55,496,725.52 33,298,035.31 60.00
4－5 年 1,132,927.67 1,132,927.67 100.00
5 年以上 2,628,221.66 2,628,221.66 100.00
合计 347,627,602.45 63,529,458.07 18.28
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 9,858,835.79 --- --- --- --- 9,858,835.79
按组合计提坏账准备 60,881,584.03 2,647,874.04 --- --- --- 63,529,458.07
其中：应收其他客户组合 60,881,584.03 2,647,874.04 --- --- --- 63,529,458.07
合计 70,740,419.82 2,647,874.04 --- --- --- 73,388,293.86
4． 本期无实际核销的应收账款
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款及合同资产情况
占应收账款和
应收账款和合 已计提应收账
应收账款 合同资产 合同资产期末
单位名称 同资产期末余 款和合同资产
期末余额 期末余额 余额合计数的
额 坏账准备余额
比例(%)
中国建筑第二工程局有限公司（含分公司） 75,282,558.60 --- 75,282,558.60 21.04 34,074,459.66
中铁建工集团第五建设有限公司 8,198,318.61 --- 8,198,318.61 2.29 422,363.23
珠海太平洋建设有限公司 7,796,163.37 --- 7,796,163.37 2.18 7,796,163.37
海南中欣数字文化传媒有限公司 10,799,999.99 --- 10,799,999.99 3.02 1,080,000.00
广州市易纬电子有限公司 5,450,000.00 --- 5,450,000.00 1.52 590,800.00
合计 107,527,040.57 --- 107,527,040.57 30.05 43,963,786.26
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收股利 520,000.00 520,000.00
其他应收款 19,976,967.33 9,609,180.59
合计 20,496,967.33 10,129,180.59
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）应收股利
1． 应收股利
被投资单位 期末余额 期初余额
广东飞莲智宇科技有限公司 520,000.00 520,000.00
合计 520,000.00 520,000.00
（二）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 10,955,107.91 3,211,459.01
1－2 年 2,898,748.27 3,034,578.59
2－3 年 2,869,623.01 1,565,065.34
3－4 年 1,477,065.34 2,011,771.44
4－5 年 2,011,771.44 47,250.00
5 年以上 437,580.00 390,330.00
小计 20,649,895.97 10,260,454.38
减：坏账准备 672,928.64 651,273.79
账龄 期末余额 期初余额
合计 19,976,967.33 9,609,180.59
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,298,818.10 1,251,678.10
备用金 
