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805,038.78 47,113.01
关联方往来 18,033,624.63 8,767,615.29
其他往来 512,414.46 194,047.98
小计 20,649,895.97 10,260,454.38
减：坏账准备 672,928.64 651,273.79
合计 19,976,967.33 9,609,180.59
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备 639,810.00 3.10 639,810.00 100.00 ---
按组合计提坏账准备 20,010,085.97 96.90 33,118.64 0.17 19,976,967.33
其中：应收其他客户组合 478,914.46 2.32 33,118.64 6.92 445,795.82
应收公司员工、合并范围内关联方及保证金性
19,531,171.51 94.58 --- --- 19,531,171.51
质款项组合
合计 20,649,895.97 100.00 672,928.64 3.26 19,976,967.33
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备 639,810.00 6.24 639,810.00 100.00 ---
按组合计提坏账准备 9,620,644.38 93.76 11,463.79 0.12 9,609,180.59
其中：应收其他客户组合 160,547.98 1.56 11,463.79 7.14 149,084.19
应收公司员工、合并范围内关联方及保 9,460,096.40 92.20 --- --- 9,460,096.40
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
证金性质款项组合
合计 10,260,454.38 100.00 651,273.79 6.35 9,609,180.59
按单项计提坏账准备
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
青岛以太信御网络科技有限公司 33,500.00 33,500.00 100 预计无法收回
广州市乐天企业管理有限公司 17,930.00 17,930.00 100 预计无法收回
珠海宇能云企科技有限公司 171,730.00 171,730.00 100 预计无法收回
珠海市气象局 2,000.00 2,000.00 100 预计无法收回
珠海德联工程咨询有限公司 9,000.00 9,000.00 100 预计无法收回
江西洪大长薪科技有限公司 258,000.00 258,000.00 100 预计无法收回
广西科文招标有限公司桂林分公司 13,400.00 13,400.00 100 预计无法收回
深圳市深水水务咨询有限公司 13,500.00 13,500.00 100 预计无法收回
广西祺睿信息科技有限公司 23,750.00 23,750.00 100 预计无法收回
用友网络科技股份有限公司 97,000.00 97,000.00 100 预计无法收回
合计 639,810.00 639,810.00 100
按组合计提坏账
（1）应收其他客户组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 366,948.20 18,347.41 5.00
1－2 年 76,220.24 7,622.02 10.00
2－3 年 35,746.02 7,149.20 20.00
合计 478,914.46 33,118.64 6.92
（2）应收公司员工、合并范围内关联方及保证金性质款项组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 10,588,159.71 --- ---
1－2 年 2,822,528.03 --- ---
2－3 年 2,800,376.99 --- ---
3－4 年 1,477,065.34 --- ---
4－5 年 
