1
应交税费余额 2021 年末较 2020 年末增长 112.36%，主要系本期营业收入增
加，相应企业所得税和增值税计提增加所致。
23. 其他应付款
（1）分类列示
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
应付利息 — —
应付股利 — —
其他应付款 7,171,640.16 7,081,514.75
合计 7,171,640.16 7,081,514.75
（2）其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
项目 2021年12月31日 2020年12月31日
保证金及押金 6,406,312.48 6,292,224.76
其他 765,327.68 789,289.99
合计 7,171,640.16 7,081,514.75
② 2021 年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
24. 一年内到期的非流动负债
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 208,359.55 —
合计 208,359.55 —
一年内到期的非流动负债 2021 年末较 2020 年增长，主要系 2021 年度执行
新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致。
25. 其他流动负债
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
待转销项税金 1,180,346.74 222,509.27
已背书未到期应收票据 — 170,737.29
合计 1,180,346.74 393,246.56
其他流动负债 2021 年末较 2020 年末增长，主要系本期预收款增加相应待转
销项税金增加所致。
26. 递延收益
（1）递延收益情况
项目 2020 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31 形成原因
日 日
政府补助 5,697,528.40 1,025,408.88 94,820.17 6,628,117.11 项目补助
（2）涉及政府补助的项目
2020 年 12 本期新增补 本期计入营业 本期计入其 其他 2021 年 12 与资产相关
补助项目 月 31 日 助金额 外收入金额 他收益金额 变动 月 31 日 /与收益相
关
民族医药基础设施扶 5,000,000.00 — — — — 5,000,000.00 与资产相关
持资金
GMP 饮片车间及配 532,500.00 — — 30,000.00 — 502,500.00 与资产相关
套仓库项目建设补助
2017 自治区特色轻 120,000.00 — — 60,000.00 — 60,000.00 与资产相关
工发展专项资金补助
新疆自治区科技厅专 45,028.40 — — 4,579.16 — 40,449.24 与资产相关
项补助
药食兼用植物玫瑰花 — 25,000.00 — — — 25,000.00 与资产相关
的示范栽培项目
破布木果有效成分分
离与作用机制研究项 — 2,390.00 — 241.01 — 2,148.99 与资产相关
目
和田地产药材玫瑰花 — 30,000.00 — — — 30,000.00 与资产相关
的栽培技术示范项目
和田地产民族药材的 — 400,000.00 — — — 400,000.00 与收益相关
栽培项目
和田地产药材玫瑰花 — 310,000.00 — — — 340,000.00 与收益相关
的栽培技术示范项目
药食兼用植物玫瑰花 — 258,018.88 — — — 258,018.88 与收益相关
的示范栽培项目
合计 5,697,528.40 1,025,408.88 — 94,820.17 — 6,628,117.11
27. 股本
2020 年 12 本次增减变动(+、一) 2021 年 12
项目 月 31 日 月 31 日
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总 16,800,000. 900,000.0 400,008. 7,999,992.00 — 9,300,000. 26,100,000.0
数 00 0 00 00 0
股本 2021 年度增加主要系 2021 年度资本公积、未分配利润转增股本和向特
定投资者增发股份所致。
28. 资本公积
（1）资本公积情况
项目 2020 年 12 月 本期增加 本期减少 2021 年 12 月
31 日 31 日
资本溢价(股本溢 8,194,441.80 9,885,849.06 10,080,298.86
价) 7,999,992.00
资本公积 2021 年度增加系公司向特定投资者增发股份股本溢价增加所致，本期减少系资本公积转增股本所致。
29. 盈余公积
项目 2020 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31
日 日
法定盈余公积 8,022,551.02 2,574,779.82 — 10,597,330.84
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10％提取法定盈余公积金。
30. 未分配利润
项目 2021 年度 2020 年度
调整前上期末未分配利润 76,409,931.30 54,327,688.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 — —
减－）
调整后期初未分配利润 76,409,931.30 54,327,688.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,204,688.03 24,265,779.13
减：提取法定盈余公积 2,574,791.67 2,183,536.44
应付普通股股利 11,995,200.00 —
转作股本的普通股股利 400,008.00 —
期末未分配利润 90,644,631.51 76,409,931.3
31. 营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本分类
项目 2021 年度 2020 年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 137,777,708.51 45,602,336.52 103,864,563.11 33,765,411.75
其他业务 2,063,495.67 1,651,365.00 2,523,507.67 1,
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