5,227.47 1.97% 1,766,866.98 0.64% 232.52%
其他应收款 3,389,071.08 1.14% 2,679,212.76 0.97% 26.50%
存货 43,958,309.41 14.75% 35,638,250.60 12.93% 23.35%
长期股权投资 1,102,743.81 0.37% 1,137,628.95 0.41% -3.07%
其他权益工具投 1,217,384.57 0.41% 1,217,384.57 0.44% 0%
资
固定资产 112,041,542.01 37.61% 118,005,348.26 42.80% -5.05%
在建工程 14,570,334.61 4.89% 3,401,933.55 1.23% 328.30%
使用权资产 2,658,359.62 0.89% 4,449,984.31 1.61% -40.26%
无形资产 586,174.23 0.20% 705,438.15 0.26% -16.91%
长期待摊费用 3,152,434.66 1.06% 2,747,692.51 1.00% 14.73%
递延所得税资产 8,525,547.62 2.86% 8,797,907.20 3.19% -3.10%
短期借款 18,006,141.67 6.04% 17,017,819.44 6.17% 5.81%
应付账款 17,753,071.85 5.96% 8,045,307.88 2.92% 120.66%
合同负债 9,666,087.75 3.24% 6,125,816.36 2.22% 57.79%
应付职工薪酬 27,267.00 0.01% 7,334,151.00 2.66% -99.63%
应交税费 2,231,307.54 0.75% 2,664,529.55 0.97% -16.26%
其他应付款 16,269,876.70 5.46% 18,358,461.77 6.66% -11.38%
租赁负债 364,603.84 0.12% 710,897.26 0.26% -48.71%
一年内到期的非 2,028,487.62 0.68% 3,647,436.23 1.32% -44.39%
流动负债
未分配利润 33,119,656.45 11.12% 13,909,743.28 5.05% 138.10%
项目重大变动原因
1. 货币资金金额比上年期末有所增加，原因是现金流入增加。
2. 应收票据比上年期末减少，原因是产品销售收款方式有所改变。
3. 应收款项融资金额比上年期末减少，原因是部分产品销售收款方式有所改变。
4. 预付款项比上年期末大幅增加，主要原因为销售产品备货所致。
5. 在建工程报告期比上年期末大幅增加，主要原因为暑期校园项目建设的增加。
6. 使用权资产报告期比上年期末有所减少，主要原因是本期租赁的办公场所等使用权资产折旧摊
销所致。
7. 应付账款比上年期末大幅增加，主要原因是销售产品备料增加。
8. 合同负债比上年期末增加较多，主要原因是应急产品预收款项增加。
9. 应付职工薪酬报告期比上年期末有较大减少，原因是公司员工薪酬奖金主要在年度结束后发
放。
10. 一年内到期的非流动负债比上年期末有所减少，主要原因为公司办公楼租赁负债的减少，性质
与以上使用权资产减少类同。
11. 租赁负债比上年期末有所减少，主要原因为向出租方缴纳了租赁场地的部分租金，从而减少了
租赁负债余额。
12. 未分配利润的金额报告期比上年期末增加，主要原因为报告期内盈利所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 117,628,314.71 - 118,553,409.12 - -0.78%
营业成本 58,301,117.48 49.56% 53,581,818.18 45.20% 8.81%
毛利率 50.44% - 54.80% - -
销售费用 13,786,212.64 11.72% 11,406,724.27 9.62% 20.86%
管理费用 5,871,033.01 4.99% 6,833,684.15 5.76% -14.09%
研发费用 22,237,837.00 18.91% 26,751,018.75 22.56% -16.87%
财务费用 582,174.25 0.49% 705,322.11 0.59% -17.46%
信用减值损失 -186,541.48 -0.16% -376,524.05 -0.32% -50.46%
资产减值损失
资产处置收益 1,300,713.71 1.11% 1,730,341.76 1.46% -24.83%
其他收益 2,102,900.00 1.79% 3,229,560.71 2.72% -34.89%
投资收益 -34,885.14 -0.03% -5,045.15 -0.004% -591.46%
营业利润 19,520,158.56 16.59% 23,481,151.46 19.81% -16.87%
营业外收入 463,287.38 0.39% 187,411.74 0.16% 147.20%
营业外支出 501,173.19 0.43% 455,446.38 0.38% 10.04%
净利润 19,209,913.17 16.33% 22,569,057.70 19.04% -14.88%
项目重大变动原因
1. 信用减值损失比上年同期减少较多，主要原因是超期应收账款减少。
2. 其他收益比上年同期有所减少，主要原因是软件退税减少。
3. 投资收益比上年同期减少，主要原因是投资的参股公司经营亏损。
4. 营业外收入比上年同期增加较多，主要原因是收回了已核销的应收账款。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 117,628,314.71 118,553,409.12 -0.78%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 58,301,117.48 53,581,818.18 8.81%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
厂园运营 79,633,499.35 44,031,744.46 44.71% 3.35% 2.31% 0.56%
产品销售 35,868,670.60 12,777,462.30 64.38% -7.55% 54.45% -14.30%
其他 2,126,144.76 1,491,910.72 29.83% -21.37% -34.32% 13.83%
合计 117,628,314.71 58,301,117.48 50.44% -0.78% 8.81% -4
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