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员工暂支款组合 1,407,374.16 - -
账龄组合 42,719.72 427.20 1.00
关联方组合 10,360,000.00 - -
小 计 11,810,093.88 427.20 -
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
0-6 个月 42,719.72 427.20 1.00
确定该组合依据的说明：
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 383.92 - - 383.92
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 21,532.28 - - 21,532.28
本期转回 - - - -
本期转销 21,489.00 - - 21,489.00
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 427.20 - - 427.20
①本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 - - - - - -
准备
按组合计提坏账 383.92 21,532.28 - 21,489.00 - 427.20
准备
小 计 383.92 21,532.28 - 21,489.00 - 427.20
(3)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末数 账龄 占其他应收款期末合计 坏账准备期
数的比例(%) 末数
客户一 关联方借款 10,360,000.00 0-6 个月 87.72 -
客户二 押金、保证金 302,001.00 注 1 2.56 -
客户三 押金、保证金 210,000.00 1-2 年 1.78 -
客户四 押金、保证金 210,000.00 0-6 个月 1.78 -
客户五 押金、保证金 150,001.00 0-6 个月 1.27 -
小 计 11,232,002.00 95.11 -
注 1：账龄 7-12 个月的金额为 301,136.00 元；3 年以上的金额为 865.00 元。
(4)对关联方的其他应收款情况
单位名称 与本公司关系 期末数 占其他应收款期末数的比例(%)
上海寰创网络科技有限公司 子公司 10,360,000.00 87.72
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 127,530,000.00 - 127,530,000.00 127,530,000.00 - 127,530,000.00
对联营、合营企 1,102,743.81 - 1,102,743.81 1,137,628.95 - 1,137,628.95
业投资
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
合 计 128,632,743.81 - 128,632,743.81 128,667,628.95 - 128,667,628.95
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
上海寰创网络科技有 103,000,000.00 - - -
限公司
浙江新舍网络科技有 20,030,000.00
限公司
西安睿博通讯科技有 4,500,000.00 - - 
