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损 失
率(%)
3-4 年:35026.16
上海帝联网络科技有限公司 45,576,882.79 45,576,882.79 4-5 年:36785632.3 100 预计难以收回
5 年以上:8756224.33
北京蓝汛通信技术有限责任公司 6,008,907.64 6,008,907.64 3-4 年 100 预计难以收回
江苏速亨网络科技有限公司 3,429,620.00 3,429,620.00 4-5 年 100 预计难以收回
上海竞信网络科技有限公司 212,851.20 212,851.20 2-3 年 100 预计难以收回
上海炬通网络科技有限公司 54,584.00 54,584.00 2-3 年 100 预计难以收回
北京腾龙云网络技术有限公司 48,320.00 48,320.00 2-3 年 100 预计难以收回
上海艾舜杰信息科技有限公司 38,000.00 38,000.00 3-4 年 100 预计难以收回
北京互联通网络科技有限公司上 1-2 年 预计难以收回
海分公司 7,584.00 7,584.00 100
湖北聚享欢乐网络科技有限公司 2,418.00 2,418.00 1-2 年 100 预计难以收回
合计 55,379,167.63 55,379,167.63
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收账龄组合客户
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率(%) 坏账准备 账面余额 失率(%) 坏账准备
1 年以内 76,502,241.21 5.00 3,825,112.06 49,398,332.21 5.00 2,469,918.86
1-2 年 1,014,125.93 30.00 304,237.78 135,888.00 30.00 40,766.40
2-3 年 791,468.69 50.00 395,734.35 861,468.69 50.00 430,734.35
3-4 年 100.30 100.00 100.30 100.30 100.00 100.30
合计 78,307,936.13 4,525,184.49 50,395,789.20 2,941,519.91
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 1,583,664.58 元。
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额 坏账准备余额
的比例(%)
上海帝联网络科技有限公司 45,576,882.79 34.09 45,576,882.79
客户 1 12,817,574.95 9.59 640,878.75
北京蓝汛通信技术有限责任公司 6,008,907.64 4.49 6,008,907.64
客户 2 5,557,214.91 4.16 277,860.75
客户 3 4,862,513.74 3.64 243,125.69
合计 74,823,094.03 55.97 52,747,655.62
(五)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 65,446.66 100.00 273,772.34 100.00
1 至 2 年
2 至 3 年
合计 65,446.66 100.00 273,772.34 100.00
2.预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
供应商 1 26,439.59 40.40
供应商 2 13,797.17 21.08
供应商 3 8,660.60 13.23
供应商 4 8,178.74 12.50
安徽海量信息技术有限公司 1,938.70 2.96
合计 59,014.80 90.17
(六)其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
其他应收款项 1,288,779.60 1,605,970.39
减：坏账准备 72,618.17 74,306.12
合计 1,216,161.43 1,531,664.27
1.其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金、保证金 1,206,879.74 1,241,490.66
备用金 41,057.83 44,930.58
往来款 40,842.03 38,772.96
应收补贴款 280,776.19
小计 1,288,779.60 1,605,970.39
减：坏账准备 72,618.17 74,306.12
合计 1,216,161.43 1,531,664.27
（2）其他应收款项账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 年以内 227,032.40 17.63 699,732.23 43.57
1 至 2 年 367,530.20 28.52 208,221
