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.16 12.97
2 至 3 年 8,000.00 0.62 14,517.00 0.90
3 至 4 年 52,217.00 4.05 49,500.00 3.08
4 至 5 年 4,000.00 0.31 34,000.00 2.12
5 年以上 630,000.00 48.87 600,000.00 37.36
合计 1,288,779.60 100 1,605,970.39 100
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 74,306.12 74,306.12
期初余额在本期重 74,306.12 74,306.12
新评估后
本期计提 49.97 49.97
本期转回 1,737.92 1,737.92
本期核销
其他变动
期末余额 72,618.17 72,618.17
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款 坏账准备余
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合 额
计数的比例(%)
中国联合网络通信有限 保证金 5 年以上
公司天津市分公司 600,000.00 46.56 30,000.00
上海天地软件创业园有 保证金 1-2 年
限公司 225,046.00 17.46 11,252.30
北京合生兴业房地产开 保证金 1 年以内
发有限公司 166,010.24 12.88 8,300.51
南通市中央创新区建设 保证金 3-4 年
投资有限公司 92,013.50 7.14 4,600.68
上海新曹杨集团物业管 保证金 5 年以上:30000
理有限公司 74,000.00 1-2 年:44000 5.74 3,700.00
合计 1,157,069.74 89.78 57,853.49
(七)存货
期末余额 期初余额
项目
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
库存商品 1,340,757.30 1,340,757.30 913,560.64 913,560.64
合计 1,340,757.30 1,340,757.30 913,560.64 913,560.64
(八)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 3,609,934.72 5,369,507.37
预缴所得税 63.50
合计 3,609,934.72 5,369,570.87
(九)其他权益工具投资
本期增减变动 期末余
项目 期初余额 追加 减少 本期计入其他综 本期计入其他综 其 额
投资 投资 合收益的利得 合收益的损失 他
深圳市经常科技 0.00 0.00
有限公司
合计 0.00 0.00
注：深圳市经常科技已于 2022 年计提公允价值变动损失 5,000,000.00 元
(十)投资性房地产
1.按成本计量的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,560,920.50 7,560,920.50
项目 房屋及建筑物 合计
2.本期增加金额
（1）固定资产转入
3.本期减少金额
4.期末余额 7,560,920.50 7,560,920.50
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 2,693,577.60 2,693,577.60
2.本期增加金额 179,571.84 179,571.84
（1）计提 179,571.84 179,571.84
3.本期减少金额
4.期末余额 2,873,149.44 2,873,149.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,687,771.06 4,687,771.06
2.期初账面价值 4,867,342.90 4,867,342.90
(十一) 固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 51,709,577.72 63,376,167.13
固定资产清理
减：累计折旧 36,398,324.80 42,788,109.11
减：减值准备 9,265,739.98 12,381,356.04
合计 6,045,512.94 8,206,701.98
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 电子设备 运输设备 办公及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 61,176,426.67 1,206,188.66 993,551.80 63,376,167.1
