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期末余额
计提 其他 处置 其他
上海翌旭网络科技有限公司 17,902,834.64 17,902,834.64
合计 17,902,834.64 17,902,834.64
(十五) 长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修支出 583,740.69 28,399.08 128,241.99 - 483,897.78
合计 583,740.69 28,399.08 128,241.99 - 483,897.78
(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时性
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 差异
递延所得税资产：
资产减值准备 13,281,450.62 69,242,710.27 14,127,389.07 73,281,349.70
租赁负债 350,002.61 3,284,265.19 464,067.24 2,882,485.86
其他权益工具投资 750,000.00 5,000,000.00 750,000.00 5,000,000.00
小计 14,381,453.23 77,526,975.46 15,341,456.31 81,163,835.56
2. 递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目
递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异
递延所得税负债：
交易性金融工具的公
允价值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
使用权资产 346,882.53 2,312,550.21 434,835.12 2,736,545.31
小计 346,882.53 2,312,550.21 434,835.12 2,736,545.31
(十七) 短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 4,916,962.24
项目 期末余额 期初余额
合计 4,916,962.24
(十八) 应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 63,321,925.82 36,630,467.85
1 年以上 1,710,063.76 1,630,093.04
合计 65,031,989.58 38,260,560.89
(十九) 合同负债
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 808,213.77 1,116,715.93
合计 808,213.77 1,116,715.93
(二十) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 2,917,301.18 10,026,398.07 11,581,320.06 1,362,379.19
离职后福利-设定提存计划 112,181.20 765,613.54 778,369.98 99,424.76
辞退福利 250,000.00 250,000.00 -
合计 3,029,482.38 11,042,011.61 12,609,690.04 1,461,803.95
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,824,838.98 8,919,477.63 10,470,890.01 1,273,426.60
职工福利费 258,701.80 258,701.80 -
社会保险费 68,942.20 450,931.44 460,733.05 59,140.59
其中：医疗保险费 66,977.26 437,181.05 446,890.12 57,268.19
工伤保险费 1,904.94 13,244.19 13,442.93 1,706.20
生育保险费 60.00 506.20 400.00 166.20
住房公积金 23,520.00 392,307.20 386,015.20 29,812.00
工会经费和职工教育经费 4,980.00 4,980.00
合计 2,917,301.18 10,026,398.07 11,581,320.06 1,362,379.19
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 108,715.36 741,519.55 753,955.78 96,279.13
失业保险费 3,465.84 24,093.99 24,414.20 3,145.63
合计 112,181.20 765,613.54 778,369.98 99,424.76
(二十一) 应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 368,141.59
企业所得税 70.73 500.52
个人所得税 93,175.46 109,875.62
城市维护建设税 18,407.08
教育费附加 11,044.25
地方教育费附加 7,362.83
印花税 72,078.81 91,180.34
其他 
