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9,813.79
合计 165,325.00 616,326.02
(二十二) 其他应付款
类别 期末余额 期初余额
其他应付款项 306,229.35 273,173.48
合计 306,229.35 273,173.48
1.其他应付款项
（1）其他应付款性质
款项性质 期末余额 期初余额
押金保证金 163,563.16 197,534.52
社保公积金 99,850.57 66,078.49
其他 42,815.62 9,560.47
合计 306,229.35 273,173.48
(二十三) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,445,491.08 1,980,900.16
合计 1,445,491.08 1,980,900.16
(二十四) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预提费用 291,037.16 309,142.98
待转销项税 48,492.82 74,238.79
已背书未到期的应收票据 50,100,000.00
合计 339,529.98 50,483,381.77
(二十五) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,425,836.70 3,002,481.16
减：未确认融资费用 92,485.99 119,995.30
减：一年内到期的租赁负债 1,445,491.08 1,980,900.16
合计 887,859.63 901,585.70
(二十六) 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行 送 公积金 其他 小计 期末余额
新股 股 转股
股份总数 126,000,000.00 -8,250,000.00 -8,250,000.00 117,750,000.00
注：公司已于 2024 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述
8,250,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 126,000,000股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 117,750,000 股。
(二十七) 资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、资本溢价（股本溢价） 273,391,732.71 748,176.53 4,576.12 274,135,333.12
二、其他资本公积 4,440,000.00 4,440,000.00
合计 277,831,732.71 748,176.53 4,576.12 278,575,333.12
(二十八) 其他综合收益
本期发生额
期初 本期所得 减：前期计 减：前期计 减：所 期末
项目 余额 税前发生 入其他综合 入其他综合 得税费 余额
额 收益当期转 收益当期转 用
入损益 入留存收益
一、不能重分类进损益 -4,250,000.00 -4,250,000.00
的其他综合收益
其中：其他权益工具投 -4,250,000.00 -4,250,000.00
资公允价值变动
其他综合收益合计 -4,250,000.00 -4,250,000.00
(二十九) 盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 18,954,728.02 18,954,728.02
合计 18,954,728.02 18,954,728.02
(三十) 未分配利润
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -207,897,621.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -207,897,621.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -10,830,912.77
加：其他综合收益结转留存收益 -
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -218,728,534.20
(三十一) 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按项目分类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 188,869,561.65 182,278,821.82 154,432,476.25 140,565,175.96
IDC 服务 60,532,922.44 56,618,565.19 87,678,396.11 77,379,345.05
云服务 127,117,802.94 124,497,865.68 65,881,885.23 62,339,039.76
设备销售 1,218,836.27 1,162,390.95 872,194.91 846,791.15
二、其他业务小计 668,701.52 246,431.09 705,373.06 253,631.61
出租房产及其他 668,701.52 246,431.09 705,373.06 253,631.61
合计 189,
