49,490,058.40 47,787,711.15
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 49,462,789.56 47,787,711.15
可随时用于支付的其他货币资金 27,268.84 620.98
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 49,490,058.40 47,788,332.13
六、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1.企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京天联互通信息科 北京市 北京市 网络技术服务 100.00 设立取得
技发展有限公司
北京易网信科技发展 北京市 北京市 增值电信业务 100.00 非同一控制下企
有限公司 业合并取得
湖南凯靖信息科技有 长沙市 湖南省长沙 信息技术咨询服务 100.00 设立取得
限公司 市
上海翌旭网络科技有 上海市 上海市 网络技术服务 100.00 非同一控制下企
限公司 业合并取得
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业和联营企业基本情况
持股比例（%） 投资的会计处理
公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 方法
直接 间接
上海帝联网络科 上海市 上海市 网络技术服务 40.00 权益法
技有限公司
七、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。 基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收账款有关。本公司客户多为腾讯、华为等网络服务商，为控
制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（1）不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。
（2）做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。
(二)流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2、 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。
(四)资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期借款、长期应付款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银
行借款平衡资本结构。
八、关联方关系及其交易
(一) 本公司的实际控制人
截至 2024 年 6 月 30 日止，康凯直接持有本公司 4.7558%的股份，并通过上海峂捷投资管
理中心（有限合伙）（康凯出资比例为 56.0143%，为执行事务合伙人）间接持有本公司 17.1254%的股份，康凯直接与间接合计持有本公司 21.8812%的股份，且康凯为公司董事长，监督公司的实际经营与管理，故本公司的实际控制人为康凯。
(二) 本公司的母公司
注册 母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 资本 公司的持股 公司的表决
比例(%) 权比例(%)
投资管理（除股权投资及
上海峂捷投资管 上海市嘉定区江 股权投资管理）。【依法 100.00
理中心（有限合 桥镇沙河路 337 须经批准的项目，经相关 万元 30.57 30.57
伙） 号 201 室-97 部门批准后方可开展经营
活动】
(三) 本公司子公司的情况
详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(四) 本企业的合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(五) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙） 持有 5%以上股权的股东
上海瀚琳信息科技中心（有限合伙） 持有 5%以上股权的股东
张晓辉 持有 5%以上股权的股东
兮湉科技(上海)有限公司 持有 5%以上股权的股东
杨载润 董事、总经理
李欣 董事、副总经理
吴婵媛 董事
顾庆荣 董事
王开武 财务总监、董事会秘书
李勇刚 监事会主席
胡英钦 监事
李治进 监事
(六) 关联交易情况
1.关键管理人员报酬
关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额
合计 1,482,711.84 1,538,947.74
(七) 关联方应收应付款项
1.应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 上海帝联网络科 45,576,882.79 45,576,882.79 45,576,882.79 45,576,882.79
技有限公司
合计 45,576,882.79 45,576,882.79 45,576,882.79 45,576,882.79
2.应付项目
项目名称 
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