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部往来 46,442,653.92 48,450,756.92
押金、保证金 905,156.00 905,156.00
备用金 200.00
往来款 8,252.86
小计 47,356,262.78 49,355,912.92
减：坏账准备 46,928.37 46,878.40
合计 47,309,334.41 49,309,034.52
（2）其他应收款项账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 年以内 11,452.86 0.03 10,283,259.00 20.84
1 至 2 年 8,272,156.00 17.47
2 至 3 年
3 至 4 年 45,900.00 0.09
4 至 5 年 15,900.00 0.03
5 年以上 39,056,753.92 82.47 39,026,753.92 79.07
小计 47,356,262.78 100.00 49,355,912.92 100.00
减：坏账准备 46,928.37 46,878.40
合计 47,309,334.41 49,309,034.52
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 46,878.40 46,878.40
期初余额在本期重 46,878.40 46,878.40
新评估后
本期计提 49.97 49.97
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 46,928.37 46,928.37
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
债务人 款项 期末余额 账龄 项期末余额合 坏账准备
名称 性质 计数的比例 余额
(%)
北京天联互通信息 内部往来 4-5 年:15,900.00
科技发展有限公司 38,442,653.92 5 年以上:38,426,753.92 81.18 -
北京易网信科技发 内部往来 1-2 年
展有限公司 8,000,000.00 16.89 -
中国联合网络通信
有限公司天津市分 押金保证金 600,000.00 5 年以上 1.27 30,000.00
公司
上海天地软件创业 押金保证金 1-2 年
园有限公司 225,046.00 17.46 11,252.30
上海新曹杨集团物 保证金 5 年以上：30000.00
业管理有限公司 74,000.00 1-2 年：44000.00 5.74 3,700.00
合计 47,341,699.92 99.97 44,952.30
(三)长期股权投资
本期增减变动 减值准备
被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 宣告发放现金 计提减 其 期末余额 期末余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 益变动 股利或利润 值准备 他
一、子公司
北京天联互通信息科技发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
北京易网信科技发展有限公司 91,218,571.00 91,218,571.00
湖南凯靖信息科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
上海翌旭网络科技有限公司 38,000,000.00 38,000,000.00
北京天联互通信息科技发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
小计 140,218,571.00 140,218,571.00
(四)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按主要类别分类
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 14,695,393.82 13,985,509.35 20,550,589.71 19,804,690.69
IDC 服务 14,695,393.82 13,985,509.35 19,678,394.80 18,957,899.54
设备销售 872,194.91 846,791.15
二、其他业务小计 668,701.52 246,431.09 856,273.53 239,991.86
出租房屋及其他 668,701.52 246,431.09 856,273.53 239,991.86
合计 
