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末余
互抵金额 额 互抵金额 额
互抵金额 额
递延所得
税资产 920,700.88 39,873,412.46 861,362.45 38,655,242.45 623,182.56 38,190,110.57
递延所得
税负债 920,700.88 861,362.45 733.48 623,182.56
（14）其他非流动资产
单位：元
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
减 减 减
项目 值 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准 准
备 备 备
预 付 长 期 资
产购置款 3,869,471.19 3,869,471.19 2,123,929.11 0.00 2,123,929.11 10,221,143.32 0.00 10,221,143.32
合计 3,869,471.19 - 3,869,471.19 2,123,929.11 0.00 2,123,929.11 10,221,143.32 0.00 10,221,143.32
2. 债务状况分析
（1）短期借款
1）短期借款分类
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
保证借款 44,260,967.00 20,000,000.00 33,900,000.00
预提借款利息 39,570.15 20,694.44 35,674.99
合计 44,300,537.15 20,020,694.44 33,935,674.99
短期借款分类的说明：
公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订了 10,000,000.00 万元
借款合同，借款期限为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 24 日，贷款
利率为 3.9% ；公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订了
10,000,000.00 万元借款合同，借款期限为 2023 年 10 月 20 日至 2024 年
10 月 20 日，贷款利率为 3.55%。均由控股股东张军、何朝晖对上述借款提供连带保证责任，目前上述担保尚在履行中。
（2）应付账款
1）应付账款列示
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 17,941,856.96 16,596,952.20 10,553,987.44
1 年以上 12,083,128.45 12,828,553.00 12,196,712.04
合计 30,024,985.41 29,425,505.20 22,750,699.48
2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 未偿还或结转的原因
144 单位 11,970,725.11 11,970,725.11 尚未结算
合计 11,970,725.11 11,970,725.11
（3）其他应付款
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
其他应付款 174,044,394.24 142,766,460.84 6,260,125.99
合计 174,044,394.24 142,766,460.84 6,260,125.99
1）其他应付款
按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
限制性股票回购义务 173,297.60 956,955.00 1,911,180.00
代收代付款项 2,167,251.59 527,033.34 468,291.30
长期资产款 3,540.00 1,848,409.56 3,872,345.69
代收分红款 955,650.00 2,175.00 6,960.00
关联方借款 151,585,363.01 120,272,595.90 0.00
其他 19,159,292.04 19,159,292.04 1,349.00
合计 174,044,394.24 142,766,460.84 6,260,125.99
（4）合同负债
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
预收货款 5,057,197.20 4,728,041.83 18,723,897.58
合计 5,057,197.20 4,728,041.83 18,723,897.58
（5）应付职工薪酬
1）应付职工薪酬列示
单位：元
2024 年上半年
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 8,198,514.85 50,314,408.28 50,068,794.76 8,444,128.37
二、离职后福利-设定提存计划 661,641.84 4,830,721.38 5,220,410.92 271,952.30
三、辞退福利 31,500.00 6,187,314.74 6,218,814.74 -
合计 8,891,656.69 61,332,444.40 61,508,020.42 8,716,080.67
