公告编号：2024-106
证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因控股子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司（以下简称“迪赛鸿鼎”）项目建设资金需要，迪赛鸿鼎拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）申请项目贷款，贷款总金额不超过 12,000 万元，借款期限为 5 年，用于 3,000 吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目一期项目建设。
迪赛鸿鼎向上述商业银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视迪赛鸿鼎项目建设进展的实际需求来确定，本次授信由迪赛鸿鼎以其项目在建工程及土地为抵押物，武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“迪赛新材”、“公司”）以其持有的迪赛鸿鼎 80%股权作为质押物，同时，迪赛新材与实际控制人陆飚提供连带责任担保，具体情况以实际签署的合同为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公告编号：2024-106
公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
控股子公司申请银行授信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
回避表决情况：本议案由关联董事陆飚无偿为子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。上述议案通过后尚需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司
成立日期：2022 年 6 月 7 日
住所：湖北省黄石市西塞山区八泉街道黄石大道 18 号（申报承诺）
注册地址：湖北省黄石市西塞山区八泉街道黄石大道 18 号（申报承诺）
注册资本：100,000,000 元
主营业务：许可项目：新化学物质生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
法定代表人：陆飚
控股股东：武汉迪赛环保新材料股份有限公司
实际控制人：陆飚、严国建、陈高清、何珺
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司控股子公司
2、 被担保人资信状况
公告编号：2024-106
信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：23,732,127.16 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,172,801.42 元
2023 年 12 月 31 日净资产：16,559,325.74 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.22%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.22%
2023 年营业收入：66,371.68 元
2023 年利润总额：-440,674.26 元
2023 年净利润：-440,674.26 元
审计情况：2023 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。三、担保协议的主要内容
迪赛鸿鼎拟向银行申请融资授信不超过 12,000 万元，本次授信由迪赛鸿鼎以其项目在建工程及土地为抵押物，公司以其持有的迪赛鸿鼎 80%股权作为质押物，同时，迪赛新材与实际控制人陆飚提供连带责任担保，具体情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
为支持迪赛鸿鼎的项目建设，确保其授信合同的签订及履行，满足其资金需求，公司拟为迪赛鸿鼎申请银行授信提供担保。
（二）担保事项的利益与风险
该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司项目建设及业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。
（三）对公司的影响
迪赛鸿鼎本次申请银行授信，有利于其项目建设及业务开展。作为公司控股
公告编号：2024-106
子公司，迪赛鸿鼎经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一期经
项目 金额/万元
审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公
司合并报表外主体的担保余额 0 0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额 12,000.00 121.03%
超过本身最近一期经审计净资产
50%的担保余额 7,042.74 71.03%
为资产负债率超过 70%担保对象提
供的担保余额 0 0%
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
因担保被判决败诉而应承担的担保
金额 0 0%
六、备查文件目录
《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日
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