公告编号：2024-055
证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司关于开展
期货套期保值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 5000 万元的自有资金，在股东大会审议通过之日起开展铝期货套期保值业务。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次拟开展铝期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
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（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
金融资产的具体内容
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 5000 万元的自有资金，在股东大会审议通过之日起开展铝期货套期保值业务。
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式
本次对外投资为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次套期保值不涉及相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，确保公司经营的稳定性。
（二）本次对外投资存在的风险
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损
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失。
3、内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资为公司通过期货市场价格发现、风险对冲功能来防范原材料价格大幅波动的风险，对公司控制生产成本将产生一定的成效，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利的影响。
五、备查文件目录
《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
广东雅励新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
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