153,000,000.00
取得投资收益收到的现金 229,676.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,229,676.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,486,783.94 91,731.78
投资支付的现金 3,000,000.00 156,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,486,783.94 156,091,731.78
投资活动产生的现金流量净额 -19,486,783.94 -2,862,055.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 143,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 143,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 278,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,011,392.06 12,453,057.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,489,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00 208,000,000.00
筹资活动现金流出小计 197,011,392.06 220,453,057.21
筹资活动产生的现金流量净额 -127,011,392.06 57,546,942.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,797,105.79 5,776,239.70
加：期初现金及现金等价物余额 57,311,057.44 28,161,778.19
六、期末现金及现金等价物余额 112,108,163.23 33,938,017.89
法定代表人：沈向晟 主管会计工作负责人：朱海东 会计机构负责人：朱海东
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取利息、手续费及佣金的现金 74,443,018.93 80,442,227.15
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,085,337.03 26,314,647.67
经营活动现金流入小计 80,528,355.96 106,756,874.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 12,063.76 10,923.36
客户贷款及垫款净增加额 -206,563,529.03 39,506,542.00
拆出资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净增加额
返售业务资金净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 5,428,405.33 5,512,596.84
支付的各项税费 20,514,364.74 18,983,968.43
支付其他与经营活动有关的现金 5,771,853.75 35,380,147.60
经营活动现金流出小计 -174,836,841.45 99,394,178.23
经营活动产生的现金流量净额 255,365,197.41 7,362,696.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,510,750.00 22,993.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,510,750.00 62,022,993.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,486,783.94 91,731.78
投资支付的现金 145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,486,783.94 145,091,731.78
投资活动产生的现金流量净额 -3,976,033.94 -83,068,738.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 272,400,000.00 425,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 342,400,000.00 560,000,000.00
偿还债务支付的现金 371,900,000.00 272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,108,195.14 14,045,593.29
支付其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00 208,000,000.00
筹资活动现金流出小计 566,008,195.14 494,045,593.29
筹资活动产生的现金流量净额 -223,608,195.14 65,954,406.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,780,968.33 -9,751,634.80
加：期初现金及现金等价物余额 8,263,344.51 19,674,982.62
六、期末现金及现金等价物余额 36,044,312.84 9,923,347.82
海宁宏达小额贷款股份有限公司
2024 年 10 月 28 日
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