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方富创投
NEEQ : 833962
北京方富创业投资管理股份有限公司
2024 年第三季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人郑之华 、主管会计工作负责人杨朋艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨朋艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过, 不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
无
【备查文件目录】
文件存放地点 北京市海淀区西直门北大街 52 号太平金融大厦 11 层公司董秘办公室
1．《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
备查文件 2．《北京方富创业投资管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司
2024 年第三季度报告的书面确认意见》
3.《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
√适用 □不适用
1、在管存续基金情况
序号 名称 类型 组织形式 成立时间 资金来源 投资方向 托管人
1 方富成长二 受托管理 契约型 2015-4-30 社会资本 综合性基金 中信建投
期投资基金 私募基金 证券
2 方富成长三 受托管理 契约型 2015-5-14 社会资本 综合性基金 中信建投
期投资基金 私募基金 证券
3 方富成长四 受托管理 契约型 2015-9-18 社会资本 综合性基金 中信建投
期投资基金 私募基金 证券
4 方富成长五 受托管理 契约型 2015-12-10 社会资本 综合性基金 中信建投
期投资基金 私募基金 证券
宁波方富创
5 元投资合伙 受托管理 合伙型 2018-2-28 社会资本 综合性基金 中信建投
企业（有限 私募基金 证券
合伙）
基金账户
由出资人
宁波方富汇 代表参与
6 鑫创业投资 受托管理 合伙型 2018-2-5 社会资本 综合性基金 管理，款
中心（有限 私募基金 项支付需
合伙） 出资人代
表网银审
核。
合肥方富股
7 权投资合伙 受托管理 合伙型 2020-5-8 社会资本 综合性基金 中信建投
企业（有限 私募基金 证券
合伙）
合肥方富创
新股权投资 受托管理 中信建投
8 合 伙 企 业 私募基金 合伙型 2021-4-14 社会资本 综合性基金 证券
（ 有 限 合
伙）
合肥方富益
创股权投资 受托管理 中信建投
9 合 伙 企 业 私募基金 合伙型 2021-7-9 社会资本 综合性基金 证券
（ 有 限 合
伙）
10 固安君翔创 受托管理 合伙型 2022-2-28 社 会 资 综合性基金 兴业银行
业投资基金 私募基金 本、政府 股份有限
（ 有 限 合 出资 公司
伙）
嘉兴方富鹿
鸣创业投资 受托管理 平安银行
11 合 伙 企 业 私募基金 合伙型 2023-3-27 社会资本 综合性基金 股份有限
（ 有 限 合 公司
伙）
固安泽润新
兴技术产业 受托管理 社 会 资 兴业银行
12 投 资 基 金 私募基金 合伙型 2023-6-21 本、政府 综合性基金 股份有限
（ 有 限 合 出资 公司
伙）
嘉兴方富宏
熙创业投资 受托管理 平安银行
13 合 伙 企 业 私募基金 合伙型 2023-7-5 社会资本 综合性基金 股份有限
（ 有 限 合 公司
伙）
海南方富恒
洋创业投资 受托管理 平安银行
14 基金合伙企 私募基金 合伙型 2023-8-23 社会资本 综合性基金 股份有限
业（有限合 公司
伙）
海南方富泽
金创业投资 受托管理 平安银行
15 基金合伙企 私募基金 合伙型 2023-9-21 社会资本 综合性基金 股份有限
业（有限合 公司
伙）
2、项目投资情况
报告期内，公司及控股子公司未合作设立基金管理公司。
截止 2024 年 9 月 30 日，公司管理基金累计投资项目 48 个，累计投资金额 680,011.30 万元。
3、基金备案情况
公司直接管理的 15 支基金均已在基金业协会备案。
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末
项目 （2024 年 9 月 （2023 年 12 比上年期
30 日） 月 31 日） 末增减比
例%
资产总计 333,696,506.43 362,264,155.67 -7.89%
归属于挂牌公司股东的净资产 109,097,120.15 131,020,991.51 -16.73%
资产负债率%（母公司） 60.87% 51.96% -
资产负债率%（合并） 34.93% 34.07% -
年初至报告 上年同期 年初至报
项目 期末（2024 （2023 年 1-9 告期末比
