查看PDF原文
813,229.78 收到其他与筹资活动有关的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,506,010.50 228,148,483.44 筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 358,202,945.53
支付的各项税费 312,719,876.26 524,910,735.27 偿还债务支付的现金 490,425,691.67 786,128,268.89
支付其他与经营活动有关的现金 2,529,358,684.44 2,377,841,272.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,052,212.11 415,751,811.81
经营活动现金流出小计 4,752,173,584.97 5,597,713,721.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
经营活动产生的现金流量净额 317,515,404.81 264,557,352.31 支付其他与筹资活动有关的现金 174,852,370.67 132,821,392.79
二、投资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流出小计 845,330,274.45 1,334,701,473.49
收回投资收到的现金 30,776,139.94 58,128,081.17 筹资活动产生的现金流量净额 -740,330,274.45 -976,498,527.96
取得投资收益收到的现金 26,823,860.06 93,824,756.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,544.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -564.48 42,956.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 147,308,655.18
收到其他与投资活动有关的现金 五、现金及现金等价物净增加额 -363,552,235.04 -567,700,178.42
投资活动现金流入小计 204,908,655.18 151,962,381.69 加：期初现金及现金等价物余额 1,883,682,786.27 3,213,167,617.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,133,272.35 7,764,340.73
投资支付的现金 六、期末现金及现金等价物余额 1,520,130,551.23 2,645,467,439.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 142,512,183.75
投资活动现金流出小计 145,645,456.10 7,764,340.73
投资活动产生的现金流量净额 59,263,199.08 144,198,040.96
法定代表人：颜华 主管会计工作负责人：曹丽君 会计机构负责人：曹丽君
母公司资产负债表
2024年9月30日
项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 17,441,232.89 17,702,673.43 短期借款 -
交易性金融资产 交易性金融负债 -
衍生金融资产 衍生金融负债 -
应收票据 应付票据 -
应收账款 1,908,587.47 1,786,357.10 应付账款 767,652.27 1,212,652.27
应收账款融资 预收款项 2,280,991.16 2,280,091.16
预付款项 1,346,101.99 1,346,101.99 合同负债
其他应收款 17,403,272,796.85 17,201,997,711.36 应付职工薪酬 442,574.00 314,399.01
其中：应收利息 应交税费 89,886.47 122,633.63
应收股利 1,123,565,169.57 1,355,471,504.57 其他应付款 23,052,947,111.24 24,166,957,732.03
存货 21,433,912.16 21,433,912.16 其中：应付利息 640,586,002.14 318,268,562.56
合同资产 应付股利 190,296,856.01 190,296,856.01
持有待售资产 持有待售负债
一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 5,673,445,780.94 4,600,999,876.72
其他流动资产 1,270,660.24 325,425.57 其他流动负债 -
流动资产合计 17,446,673,291.60 17,244,592,181.61 流动负债合计 28,729,973,996.08 28,771,887,384.82
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 - 长期借款 1,000,000,000.00 1,080,000,000.00
其他债权投资 - 应付债券 3,273,096,397.42 4,462,199,055.20
长期应收款 - 其中：优先股
长期股权投资 31,142,050,90
