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的现金 100,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 11,600,000.00 40,072,527.54
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 11,700,000.00 40,072,527.54
偿还债务支付的现金 2,900,000.00 22,921,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,519,195.17 781,161.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 492,625.01
筹资活动现金流出小计 4,419,195.17 24,195,611.97
筹资活动产生的现金流量净额 7,280,804.83 15,876,915.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -931,504.48 -7,024,285.08
加：期初现金及现金等价物余额 13,331,662.36 16,315,811.14
六、期末现金及现金等价物余额 12,400,157.88 9,291,526.06
法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：李明超 会计机构负责人：周可可
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,073,131.23 327,608,550.90
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 75,232,030.60 21,710,969.51
经营活动现金流入小计 322,305,161.83 349,319,520.41
购买商品、接受劳务支付的现金 288,988,635.00 347,057,789.65
支付给职工以及为职工支付的现金 7,297,553.58 6,584,766.47
支付的各项税费 3,988,327.85 6,472,520.43
支付其他与经营活动有关的现金 28,776,048.75 9,281,899.04
经营活动现金流出小计 329,050,565.18 369,396,975.59
经营活动产生的现金流量净额 -6,745,403.35 -20,077,455.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,000.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 61,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,138,179.75 2,981,061.77
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,138,179.75 2,981,061.77
投资活动产生的现金流量净额 -2,077,179.75 -2,981,061.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 11,600,000.00 22,072,527.54
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 11,600,000.00 22,072,527.54
偿还债务支付的现金 2,900,000.00 4,921,825
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 858,489.65 178,361.96
支付其他与筹资活动有关的现金 - 492,625.01
筹资活动现金流出小计 3,758,489.65 5,592,811.97
筹资活动产生的现金流量净额 7,841,510.35 16,479,715.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -981,072.75 -6,578,801.38
加：期初现金及现金等价物余额 8,655,293.82 10,563,361.80
六、期末现金及现金等价物余额 7,674,221.07 3,984,560.42
