一流、国内领先的航天基础设施建设运营与太空资产管理服务提供商”的企业愿景，始终坚持以客户为导向开展技术研发和创新。经过多年的持续积累，公司已掌握多项核心技术，涉及轨道动力学、姿态动力学、遥测数据融合、目标特性分析等多个专业领域。公司致力于新技术、新产品的研发以及现有产品的迭代更新，针对客户需求和现有产品短板进行快速的迭代、更新，从而使得竞争对手难以跟随模仿；对下游运用领域出现的技术迭代密切关注，研发出适应不同航天任务相配套的新产品。公司一直将研发能力的提升作为自身发展的核心战略，持续注重研发投入，通过改善研发环境、建设研发中心、引进高端技术人才，使得公司保持较强的技术实力。报告期内，公司研发费用持续增长。公司对研发工作的重视及大量的投入，为本项目的顺利实施提供了保证。
（4）高素质研发团队为项目实施提供有效保障
公司核心团队由具有 20 多年从业经验，经历航天任务工程、前瞻技术研究的行业
内优秀的专家们组成，承担过多项国家自然科学基金、863 专项、973 专项等重大科研项目，与特种领域单位、相关科研院所、商业航天企业建立了长期合作关系。同时，公司积极引入具备科研背景的高素质研发人才和经验丰富的行业专家，公司现有办公区位包括合肥、西安和北京三个主要办公地点，依托三地优越的地理位置、教育资源优势以及在航天产业方面的政策和后备人才储备优势，公司可以吸纳、储备更多的航天高端人才。目前公司已建成人员专业素质高、从业经历丰富、具备创新活力、有效联动的研发团队，为项目的顺利实施提供有效的人才保障。
4、投资概算情况
本项目投资为 3,308.45 万元，具体投资金额及比例构成如下表所示：
单位:万元
序号 项目 项目资金 占比
1 建设投资 3,308.45 100.00%
1.1 工程费用 2,847.83 86.08%
1.1.1 建筑工程费 1,200.00 36.27%
1.1.2 软硬件设备购置费 1,647.83 49.81%
1.2 安装费 79.14 2.39%
1.3 工程建设其它费用 72.60 2.19%
1.4 预备费 170.87 5.16%
1.5 土地购置费 138.01 4.17%
2 项目总投资 3,308.45 100.00%
5、项目建设方案
（1）项目选址
本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区望江西路与方兴大道交口东南角南侧。根据合肥高新区管委会出具的《关于中科星图测控技术股份有限公司募投项目用地情况的说明》，确认研发中心建设项目建设用地符合合肥市高新区土地整体规划用途以及《合肥市控制性详细规划通则》（试行）的要求，且其正在协调办理用地相关申请手续，预计将于 2024 年 6 月获得审批并依法挂牌出让。合肥高新区管委会将积极协调规划及自然资源局等相关部门尽快推进后续土地出让及相关手续的办理，预计发行人依法取得上述土地使用权不存在实质性障碍；若因土地审批手续问题，发行人未能竞得该地块等情形影响募投项目建设的，合肥高新区管委会将积极采取包括但不限于协调其他土地出让、土地转让等措施，以确保发行人依法取得符合土地政策、城市规划等要求的项目用地，避免对募投项目整体进度产生重大不利影响，合肥高新区管委会确保募投项目不存在用地无法落实的风险。
（2）项目进度安排
本项目建设期为 36 个月，其中，T+1 年进行工程设计、土建施工及装修、人员招
聘及培训、第一批设备购置及安装、人员招聘培训和开始进行课题开发；T+2 年进行第二批设备购置及安装，继续进行课题研发；T+3 年完成课题开发。
具体实施进度如下表所示：
项目投资实施进度计划表
序号 阶段 T+1 T+2 T+3
1 工程设计、土建施工及装修
2 第一批设备购置及安装
3 第二批设备购置及安装
4 人员招聘培训
5 课题研发
（3）项目经济效益分析
本项目拟利用公司已有的研发成果、技术优势和经验，建设高效的研发中心体系，提升研发中心的软硬件设施水平，加强知识产权建设，综合提升企业研发基础能力。本项目的实施，有利于公司进一步保持和增强技术优势，从而有效提升公司核心竞争力。
6、项目核准或备案情况
2023 年 10 月 26 日，本项目完成项目备案（项目代码 2310-340161-04-01-868951）。
7、项目环保情况
2023 年 10 月 17 日，本项目完成环境影响登记表的备案（备案号为
20233401000100000098）。
（四）补充流动资金
1、项目概况
报告期内公司业务规模不断扩大，营业收入保持稳定增长，营运资金规模逐步扩大。公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等因素，在满足上述募集资金投资项目资金需求的同时，拟使用本次发行募集资金中的 4,500 万元用于补充公司流动资金。
2、项目的必要性和合理性
（1）满足未来业务发展的资金需求，提高持续盈利能力
报告期内，公司营收规模保持稳定扩张，对营运资金的需求持续增加。随着业务规模的持续增长，公司对流动资金的需求规模也相应提高。本次补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生营运资金缺口的需求。公司正常生产经营对流动资金的要求较高，不考虑其他因素的情况下，随着业务规模的快速增长，公司流动资金缺口较大，通过募集资金补充流动资金具有必要性。
（2）推进发展战略，巩固行业地位
本次部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、科技创新和技术研发等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，巩固行业优势地位。
3、公司对本次补充流动资金的管理运营安排
公司本次补充流动资金到位后，将严格按照《募集资金管理制度》的有关规定，将
募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将严格按照中国证监会、北京证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对补充流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对于补充流动资金的使用履行必要的审批程序。
三、 历次募集资金基本情况
公司于全国股转系统挂牌后，报告期内共进行过一次定向发行。公司募集资金存放及使用情况如下：
（一）股票发行基本情况
2023 年 3 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第六次会议与第一届监事会第三次
会议审议通过了《关于<中科星图测控技术股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说
明书>的议案》。2023 年 4 月 12 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了上述议案。全国股转公司于 2023 年 4 月 26 日向公司出具了《关于同意中科星图测
控技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕876 号）。
公司本次股票定向发行 7,500,000 股普通股股票，发行价格为 6.30 元/股，募集资金
总额为 47,250,000.00 元。
公司本次定向发行新增股份于2023年5月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，公司根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司及中信建投证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司合肥支行、华夏银行股份有限公司合肥分行签订《中科星图测控技术股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）募集资金使用情况
本次股票发行募集资金总额为 4,725.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集
资金已经使用完毕，募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 47,250,000.00
减：发行费用 561,084.91
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 128,910.70
合计：可使用募集资金金额 46,817,825.79
二、募集资金使用合计 46,790,661.44
支付供应商款项 31,207,803.52
支付员工薪酬 15,582,857.92
三、结余募集资金转出 27,164.35
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2023 年 12 月 12 日，公司对该募
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