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216,501.11 764,216,501.11
技有限
公司
浙江梦
幻星生
园影视 1,023,409,856.90 1,023,409,856.90
文化有
限公司
霍尔果
斯风凌 39,982,321.60 39,982,321.60
网络有
限公司
昆明五 3,621,853.68 3,621,853.68
新华立
矿业有
限公司
合计 1,831,230,533.29 1,831,230,533.29
② 商誉减值准备
单位：元
被投资 本期增加 本期减少
单位名
称或形 期初余额 期末余额
成商誉 计提 处置
的事项
深圳市
第一波
网络科 764,216,501.11 764,216,501.11
技有限
公司
浙江梦
幻星生
园影视 1,023,409,856.90 1,023,409,856.90
文化有
限公司
霍尔果
斯风凌 39,982,321.60 39,982,321.60
网络有
限公司
昆明五
新华立 3,621,853.68 3,621,853.68
矿业有
限公司
合计 1,831,230,533.29 1,831,230,533.29
（19）长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少金 期末余额
额 额 额
装修费 6,895,960.02 18,806.62 4,428,224.14 2,486,542.50
游戏授权金 10,930,672.93 3,543,978.57 7,386,694.36
版权使用费 62,892.90 471,698.10 253,537.82 281,053.18
租赁费 476,114.49 2,563,146.08 1,749,803.28 1,289,457.29
土地承包费 768,022.28 3,619,452.00 1,280,844.50 3,106,629.78
软件服务器 9,778.72 9,778.72
使用费
合计 19,143,441.34 6,673,102.80 11,266,167.03 14,550,377.11
（20）递延所得税资产/递延所得税负债
① 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 产 异 资产
资产减值准备 61,030,754.09 12,108,635.83 72,848,924.62 16,884,201.95
可抵扣亏损 47,893,264.96 11,973,316.25 15,801,835.67 2,370,275.35
其他权益工具
投资公允价值 19,009,228.98 4,752,307.25 17,257,913.46 4,314,478.37
变动
租赁负债 6,419,373.81 1,604,843.45
广告费支出 1,128,497.36 282,124.34
合计 135,481,119.20 30,721,227.12 105,908,673.75 23,568,955.67
②未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
非同一控制企
业合并资产评 1,014,297,479.70 236,383,618.76 156,345,504.18 239,305,585.52
估增值
使用权资产 6,202,688.89 1,550,672.22
合计 1,020,500,168.59 237,934,290.98 156,345,504.18 239,305,585.52
③ 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
项目 和负债期末互抵 税资产或负债期 和负债期初互抵 税资产或负债期
金额 末余额 金额 初余额
递延所得税资产 30,721,227.12 23,568,955.67
递延所得税负债 237,934,290.98 239,305,585.52
④ 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 174,831,335.60 97,950,059.54
可抵扣亏损 441,719,565.84 471,942,384.87
合计 616,550,901.44 569,892,444.41
⑤未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 61,689,405.19
2024 年 95,910,207.48 91,755,520.77
2025 年 62,196,647.97 95,401,712.69
2026 年 96,830,081.95 103,323,822.74
2027 年 115,221,069.05 119,771,923.48
2028 年 71,561,559.39
合计 441,719,565.84 471,942,384.87
（21）其他非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
账面余 减值准备 账面价值 账面余 减值准 账面价值
额 额 备
预付房产款 2,847,21 2,847,214.30
4.30
预付工程款 1,866,07 1,866,074.52 1,866,07 1,866,074.52
4.52 4.52
其他 492,000. 492,000.00
