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本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其他
回
按单项计
提坏账准 39,573,466.96 22,347,788.81 61,921,255.77
备的应收
账款
按组合计
提坏账准 24,801,362.45 24,845,851.37 49,647,213.82
备的应收
账款
合计 64,374,829.41 47,193,640.18 111,568,469.59
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款 应收账款坏
应收账款期末 合同资产期末 应收账款和合 和合同资产 账准备和合
单位名称 余额 余额 同资产期末余 期末余额合 同资产减值
额 计数的比例 准备期末余
额
第一名 61,600,000.00 0.00 61,600,000.00 24.38% 30,800,000.00
第二名 36,800,000.00 0.00 36,800,000.00 14.57% 36,800,000.00
第三名 35,261,222.66 0.00 35,261,222.66 13.96% 3,890,509.23
第四名 27,302,201.18 0.00 27,302,201.18 10.81% 1,365,110.06
第五名 15,700,552.61 0.00 15,700,552.61 6.21% 314,011.05
合计 176,663,976.45 0.00 176,663,976.45 69.93% 73,169,630.34
（5）其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 136,810.48
其他应收款 22,355,500.17 36,310,641.34
合计 22,492,310.65 36,310,641.34
① 应收利息
a．应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
关联方借款 136,810.48
合计 136,810.48
b．按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面
金额 比例 金额 计提比 金 比例 金额 计提 价值
例 额 比例
其
中：
按组
合计
提坏 273,620.96 100.00% 136,810.48 50.00% 136,810.48
账准
备
其
中：
账龄 273,620.96 100.00% 136,810.48 50.00% 136,810.48
组合
合计 273,620.96 100.00% 136,810.48 50.00% 136,810.48
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发
信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日
余额在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
c．本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他变动
坏账准备 27,362.10 109,448.38 136,810.48
合计 27,362.10 109,448.38 136,810.48
② 其他应收款
a．其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 2,907,544.74 3,933,537.45
备用金 1,719,354.72 964,741.28
代扣代缴款项 344,705.50 196,032.31
代付个人款项 1,437.58 1,200.00
往来款 45,251,274.57 51,561,019.17
业绩补偿款 54,525,691.19 54,525,691.19
应收股权转让款 15,000,000.00 20,080,000.00
其他 673,448.18 657,636.70
合计 120,423,456.48 131,919,858.10
b．按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 5,489,725.62 5,257,429.18
1 至 2 年 1,493,135.96 78,203,996.89
2 至 3 年 71,638,946.60 6,786,580.27
3 年以上 41,801,648.30 41,671,851.76
3 至 4 年 5,455,640.45 7,901,664.82
4 至 5 年 3,942,487.27 10,590,129.14
5 年以上 32,403,520.58 23,180,057.80
合计 120,423,456.48 131,919,858.10
c．按坏账计提方法分类披露
☑适用 不适用
单位：元
期末余额 
