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期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
金 比 金额 计提 价值 金额 比 金额 计提 价值
额 例 比例 例 比例
按单 87,
项计 384 72. 81,384, 93.13 6,00 78,627,4 67. 72,627, 92.37 6,000
提坏 ,16 56 160.43 % 0,00 36.35 07 436.35 % ,000.
账准 0.4 % 0.00 % 00
备 3
按组 33, 16,3
合计 039 27. 16,683, 50.50 55,5 38,600,3 32. 22,981, 59.54 15,61
提坏 ,29 44 795.88 % 00.1 30.46 93 780.41 % 8,550
账准 6.0 % 7 % .05
备 5
33, 16,3
其中： 039 27. 16,683, 50.50 55,5 38,600,3 32. 22,981, 59.54 15,61
账龄 ,29 44 795.88 % 00.1 30.46 93 780.41 % 8,550
组合 6.0 % 7 % .05
5
120 22,3
,42 98,067, 55,5 117,227, 95,609, 21,61
合计 3,4 956.31 00.1 766.81 216.76 8,550
56. 7 .05
48
按单项计提坏账准备： 81,384,160.43
单位：元
名称 期初余额 期末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 计提
例 理由
按单
项计 预计
提坏 78,627,436.35 72,627,436.35 87,384,160.43 81,384,160.43 93.13% 无法
账准 收回
备
按组合计提坏账准备： 16,683,795.88
单位：元
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
按组合计提坏账准 33,039,296.05 16,683,795.88 50.50%
备
合计 33,039,296.05 16,683,795.88
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预 合计
期信用损失 信用损失（未发 期信用损失（已
生信用减值） 发生信用减值）
2023 年 1 月 1 22,981,780.41 72,627,436.35 95,609,216.76
日余额
2023 年 1 月 1
日余额在本期
——转入第三 -10,395,688.20 10,395,688.20
阶段
本期计提 5,997,436.01 6,680,125.20 12,677,561.21
本期转回 1,899,732.34 49,102.78 1,948,835.12
本期转销 4,199,167.35 4,199,167.35
本期核销 4,070,819.19 4,070,819.19
2023 年12 月31 16,683,795.88 81,384,160.43 98,067,956.31
日余额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
d．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况
单位：元
类 本期变动金额
别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏
账 95,609,216.76 12,677,561.21 1,948,835.12 8,269,986.54 98,067,956.31
准
备
合 95,609,216.76 12,677,561.21 1,948,835.12 8,269,986.54 98,067,956.31
计
e．本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
无法退回的款项 8,269,986.54
f．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例
第一名 业绩补偿款 54,525,691.19 2-3 年 45.18% 54,525,691.19
第二名 往来款 20,000,000.00 2-3 年 16.57% 14,000,000.00
第三名 股权转让款 15,000,000.00 2-3 年 12.43% 7,500,000.00
第四名 往来款 7,424,128.00 5 年以上 6.15% 7,424,128.00
第五名 往来款 2,498,199.80 3-4 年 2.07% 1,998,559.84
合计 99,448,018.99 82.40% 85,448,379.03
（6）预付款项
① 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 17,480,550.40 9.71% 22,123,463.05 12.60%
1 至 2 年 17,677,462.60 9.82% 125,548,962.85 71.51%
2 至 3 年 124,288,140.10 69.02% 14,280,863.63 8.14%
3 年以上 20,630,755.74 11.46% 1
