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3,605,330.16 7.75%
合计 180,076,908.84 175,558,619.69
② 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
单位名称 预付款项账面余额 占预付款项期末余额的比例
（%）
第一名 51,341,690.00 28.51
第二名 42,236,700.00 23.45
第三名 15,000,000.00 8.33
第四名 14,229,518.44 7.90
第五名 6,000,000.00 3.33
合计 128,807,908.44 71.52
其他说明：本年预付第一名 51,341,690.00 元，第二名 42,236,700.00 元，
为股权转让款。
（7）存货
①存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 账面余 准备或合 准备或合
额 同履约成 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
本减值准 本减值准
备 备
原材 10,144,1 20,214.39 10,123,902.1 12,736,162.2 26,560.97 12,709,601.3
料 16.49 0 8 1
库存 112,744, 27,877,897. 84,866,344.5 60,378,010.2 11,601,733. 48,776,276.6
商品 241.85 27 8 4 55 9
周转 3,660,00 3,660,004.99 3,192,464.76 0.00 3,192,464.76
材料 4.99
合同
履约 137,508.92 0.00 137,508.92
成本
发出 1,850,53 1,850,536.60 1,951,703.15 0.00 1,951,703.15
商品 6.60
在拍 31,102,1 31,102,142.5 56,405,341.6 56,405,341.6
电视 42.59 9 1 0.00 1
剧
合计 159,501, 27,898,111. 131,602,930. 134,801,190. 11,628,294. 123,172,896.
042.52 66 86 96 52 44
②存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或 期末余额
计提 其他 转销 其他
原材料 26,560.97 6,346.58 20,214.39
库存商 11,601,733.55 16,276,163.72 27,877,897.27
品
周转材 0.00
料
合同履 0.00
约成本
合计 11,628,294.52 16,276,163.72 6,346.58 27,898,111.66
（8）持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准 期末账面价 公允价 预计处置 预计处置
备 值 值 费用 时间
股权投 23,053,022.60 23,053,022.60
资
合计 23,053,022.60 23,053,022.60
（9）一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期待摊费用 287,441.38
合计 287,441.38
（10）其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 21,191,199.38 29,312,144.68
预缴税额 4,120,585.09 3,835,418.57
待认证进项税额 1,287,802.52 3,259,149.06
待抵扣进项税 3,185,479.82 3,272,175.60
其他 1,275.62 1,795.33
合计 29,786,342.43 39,680,683.24
（11）其他权益工具投资
单位：元
本 指定
期 为以
计 本期 公允
入 末累 价值
其 本期计 计计 本期末累 本期 计量
项目名 他 入其他 入其 计计入其 确认 且其
称 期末余额 期初余额 综 综合收 他综 他综合收 的股 变动
合 益的损 合收 益的损失 利收 计入
收 失 益的 入 其他
益 利得 综合
的 收益
利 的原
得 因
湖南天 持有
润数字 目的
娱乐文 958,448.52 9,374,669. 6,070,17
