查看PDF原文
1
有限
公司
霍尔
果斯
天神 1,985,
下凡 1,985,9 994.3
网络 94.30 0
科技
有限
公司
珠海
横琴
骅威
哲兴
互联
网文 2,864, 1,694. 2,866,
化产 866.4 78 561.21
业投 3
资基
金
（有
限合
伙）
深圳 5,592, 2,683, 8,275, 8,275,
市掌 208.6 209.58 418.20 418.2
世界 2 0
康健
科技
有限
公司
11,44 27,119, 2,322, 8,275, 5,496, 35,39
小计 9,593. 902.43 632.61 418.20 807.96 5,320.
55 63
11,44 27,119, 2,322, 8,275, 5,496, 35,39
合计 9,593. 902.43 632.61 418.20 807.96 5,320.
55 63
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
适用□不适用
单位：元
公允价值 关键参数
项目 账面价值 可收回金 减值金额 和处置费 关键参数 的确定依
额 用的确定 据
方式
深圳市掌 持有被投 被投资单 被投资单
世界康健 8,275,418.20 0.00 8,275,418.20 资单位的 位的净资 位的财务
科技有限 净资产份 产 报表
公司 额
合计 8,275,418.20 0.00 8,275,418.20
（13）投资性房地产
①采用成本计量模式的投资性房地产
适用□不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 66,868,201.15 4,136,568.89 71,004,770.04
2.本期增加金额 1,534,857.15 1,534,857.15
（1）外购 1,534,857.15 1,534,857.15
（2）存货\固定
资产\在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 68,403,058.30 4,136,568.89 72,539,627.19
二、累计折旧和
累计摊销
1.期初余额 11,064,114.69 370,567.55 11,434,682.24
2.本期增加金额 1,621,534.62 103,414.20 1,724,948.82
（1）计提或摊 1,605,246.64 103,414.20 1,708,660.84
销
（2）存货\固定
资产\在建工程 16,287.98 16,287.98
转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 12,685,649.31 473,981.75 13,159,631.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 55,717,408.99 3,662,587.14 59,379,996.13
2.期初账面价值 55,804,086.46 3,766,001.34 59,570,087.80
②采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用不适用
③未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物 24,684,949.16 赣州市华埔生态旅游开发有
限公司部分房屋未建设完成
霍尔果斯梦幻星生园传媒有
房屋及建筑物 1,501,442.01 限公司因开发商问题未能办
理产权证书
（14）固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 314,843,667.38 316,858,373.63
固定资产清理
合计 314,843,667.38 316,858,373.63
①固定资产情况
单位：元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
一、
账面 171,489,574. 154,215,085. 38,276,342. 4,805,645. 2,979,363. 371,766,012.
原 73 64 97 57 49 40
值：
1.期 23,018,487.5 444,371.0 28,134,695.6
初余 9 4,531,785.23 171,405.31 0 -31,353.44 9
额
2.本
期增 6,507,199.42 171,405.31 9,676.00 16,102.30 6,704,383.03
加金
额
（1） 20,171,273.2 387,239.2 20,558,512.5
购置 9 6 5
（2）
在建
工程
转入
（3）
企业
合并
增加
（4） 2,847,214.30 -1,975,414.1 47,455.74 -47,455.74 871,800.11
其他 9
3.本
期减 1,534,857.15 44,614.18 949,306.98 889,695.8 250,203.1 3,668,677.37
少金 9 7
额
（1） 44,614.18 949,306.98 889,695.8 250,203.1 2,133,820.22
处置 9 7
或报
废
（2）
转入
投资 1,534,857.15 
