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1,534,857.15
性房
地产
4.期 192,973,205. 158,702,256. 37,498,441. 4,360,320. 2,697,806. 396,232,030.
末余 17 69 30 68 88 72
额
二、
累计
折旧
1.期 10,631,751.3 15,299,157.2 24,265,929. 2,933,141. 1,777,658. 54,907,638.7
初余 2 1 74 82 68 7
额
2.本
期增 8,575,451.52 15,304,226.9 2,987,181.0 1,017,570. 399,443.0 28,283,872.6
加金 7 2 05 7 3
额
（1） 8,575,451.52 15,541,620.4 2,987,181.0 1,017,570. 399,443.0 28,521,266.0
计提 1 2 05 7 7
（2） -237,393.44 -237,393.44
其他
3.本
期减 16,287.98 2,041.74 878,507.13 696,896.3 209,414.8 1,803,148.06
少金 6 5
额
（1）
处置 2,041.74 878,181.18 696,896.3 209,414.8 1,786,534.13
或报 6 5
废
（2）
其他 325.95 325.95
转出
（3）
转入
投资 16,287.98 16,287.98
性房
地产
4.期 19,190,914.8 30,601,342.4 26,374,603. 3,253,815. 1,967,686. 81,388,363.3
末余 6 4 63 51 90 4
额
三、
减值
准备
1.期
初余
额
2.本
期增
加金
额
（1）
计提
3.本
期减
少金
额
（1）
处置
或报
废
4.期
末余
额
四、
账面
价值
1.期
末账 173,782,290. 128,100,914. 11,123,837. 1,106,505. 730,119.9 314,843,667.
面价 31 25 67 17 8 38
值
2.期
初账 160,857,823. 138,915,928. 14,010,413. 1,872,503. 1,201,704. 316,858,373.
面价 41 43 23 75 81 63
值
②未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
霍尔果斯梦幻星生园传媒有
房屋及建筑物 1,283,786.08 限公司因开发商问题未能办
理产权证书
寻甸金林钛矿有限公司和建
房屋及建筑物 169,066,220.39 水铭泰矿业有限公司的矿区
不属于城镇规划范围内，该
矿区无需办理产权证书
（15）在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 131,546,935.79 119,788,185.17
工程物资 145,517.42 3,324,476.75
合计 131,692,453.21 123,112,661.92
1 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
AC
万豪 98,161,565.3 98,161,565 92,512,361. 92,512,361
酒店 1 .31 40 .40
建设
项目
生活
区改 371,095.97 371,095.97
造工
程
寻甸
金林 20,984,121.6 20,984,121 2,590,946.9 2,590,946.
生产 2 .62 6 96
线项
目
清水
塘钛 11,444,873.9 11,444,873 11,003,275. 11,003,275
资源 1 .91 47 .47
项目
钛资
源项 757,169.80 757,169.80 260,000.00 260,000.00
目尾
矿库
铭泰
矿山 12,950,309. 12,950,309
新建 07 .07
项目
弥勒
中泰 30,203,457.9 30,004,252 30,104,449. 30,004,252.
矿山 2 .77 199,205.15 07 77 100,196.30
建设
项目
合计 161,551,188. 30,004,252 131,546,93 149,792,437 30,004,252. 119,788,18
56 .77 5.79 .94 77 5.17
2 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本 其
期 利 中： 本
转 工程 息 本 期
项 入 本期 期 累计 工 资 期 利 资
目 期初余 本期增 固 其他 末 投入 程 本 利 息 金
名 预算数 额 加金额 定 减少 余 占预 进 化 息 资 来
称 资 金额 额 算比 度 累 资 本 源
产 例 计 本 化
金 金 化 率
额 额 金
额
鼎
龙
十
里
桃 98,1 82.
江 175,000, 92,512,3 5,649,20 61,5 83.27 75 
