公告编号：2024-035
证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为补充生产经营流动资金，公司参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款，期限为一年，实际借款额度及利率以签订借款合同为准。公司用持有的磐石吉电宏日智慧能源有限公司的 19%股权（股权比例对应出资金额为：190 万元，对应 2023 年
12 月 31 日净资产 190.77 万元）为限，为该笔借款提供质押担保。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
2024 年 11 月 6 日公司召开第四届董事会第五次会议审议 1.《关于公司为参
股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款提供质押担保的议案》。表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事姜晖回避表决。
二、被担保人基本情况
公告编号：2024-035
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：磐石吉电宏日智慧能源有限公司
成立日期：2020 年 7 月 13 日
住所：吉林市磐石市磐石经开总部经济大厦十三层 1312 室
注册地址：吉林市磐石市磐石经开总部经济大厦十三层 1312 室
注册资本：10,000,000 元
主营业务：生物质能发电及相关的售电活动；风力发电、太阳能发电、技术咨询、技术转让；汽车充电桩安装；机动车充电销售；生物质燃料加工、销售；热力生产和供应；热电联产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：陈鹏
控股股东：吉林电力股份有限公司
实际控制人：吉林电力股份有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司董事姜晖为该公司董事
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：513,410,440.01 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：503,369,756.52 元
2023 年 12 月 31 日净资产：10,040,683.49 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：98.04%
2023 年营业收入：0 元
2023 年利润总额：1,840.18 元
2023 年净利润：1,380.13 元
审计情况：是
三、担保协议的主要内容
公告编号：2024-035
为补充生产经营流动资金，公司参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款，期限为一年，实际借款额度及利率以签订借款合同为准。公司用持有的磐石吉电宏日智慧能源有限公司的 19%股权（股权比例对应出资金额为：190 万元，对应 2023 年
12 月 31 日净资产 190.77 万元）为限，为该笔借款提供质押担保。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司为参股子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险
本次担保事项是公司为参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款提供担保，有利于确保参股子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，被担保方为央企控股子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响
本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合 1,000 17.14%
公告编号：2024-035
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,900 32.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
0 0%
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
190 3.26%
保余额
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%
六、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。
吉林宏日新能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
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