招投标的范畴；
（3）查阅公司与重要客户签订的合同、对主要客户的走访记录，公司主要销售负责人员的个人银行流水、个人无犯罪记录证明及征信报告；登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站查询，核查公司订单获取的合法合规性；
（4）查阅《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定；
（5）查阅公司创立大会暨第一次临时股东大会决议，核查独立董事选举情况；
（6）查阅独立董事填写的调查表、个人信用报告、无犯罪记录证明及其取得的资格证书或培训证明；
（7）登录中国裁判文书网、中国检察网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、企查查、中国证监会、全国股转系统官方网站对独立董事任职情况、是否存在不良记录等信息进行查询。
经核查，主办券商、律师认为：
（1）公司不存在应履行而未履行招投标程序的情形；公司订单获取方式和途径合法合规，不存在商业贿赂、不正当竞争的情形；
（2）公司独立董事的设置符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》的相关规定。
其他问题
除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补充披露、核查，并更新推荐报告。
回复：
（一）除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明
公司、主办券商、律师、会计师已对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1 号》等规定进行审慎核查，认为公司不存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。
（二）如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补
充披露、核查，并更新推荐报告
公司本次申请文件中财务报告审计截止日为 2024 年 3 月 31 日，至本次公开转让
说明书签署日超过 7 个月。主办券商已根据相关规定的要求补充核查并更新推荐报告，公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、重要事项”之“（一）提请投资者关注的资产负债表日后事项”部分补充披露如下：
“公司财务报告审计截止日为 2024 年 3 月 31 日，截止日后 6 个月（即 2024 年
4-9 月），公司主要经营情况及重要财务信息如下（以下财务数据均未经会计师事务所审计或审阅）：
1、主要经营情况
（1）订单获取情况：2024 年 4-9 月，公司获取订单金额合计 91,156.63 万元。
（2）原材料（或服务）的采购规模 ： 2024 年 4-9 月，公司累计采购金额为
44,420.07 万元。
（3）销售规模：2024 年 4-9 月，公司实现销售收入 55,822.50 万元。
（4）关联交易情况：
2024 年 4-9 月，公司新增关联交易情况如下：
①采购商品、接受劳务
单位：万元
关联方 关联交易内容 2024 年 4-9 月 2024 年 1-3 月
罗庄区秦琳电子配件加工厂 加工费 9.40 0.48
②出售商品、提供劳务
单位：万元
关联方 关联交易内容 2024 年 4-9 月 2024 年 1-3 月
碧陆斯凯通 销售商品 145.84 166.16
山东佳川电子科技有限公司 销售商品 8.19 2.75
银凤材料 销售商品 382.28 124.14
惠州市可立克电子有限公司 销售商品 11.68 2.55
③关联租赁情况
单位：万元
承租方名称 租赁资产种类 2024 年 4-9 月 2024 年 1-3 月
确认的租赁收益 确认的租赁收益
碧陆斯凯通 房产 37.84 18.92
④关联担保情况
2024 年 4-9 月，公司新增关联担保情况如下：
担保是否
担保方 被担保方 担保金额 借款期间 担保类型 已经履行
完毕
韩卫东、贾蕙慈 春光磁电 1,000 万元 2024-8-7 至 2025-8-7 保证 否
韩卫东 春光磁电 1,500 万元 2024-6-4 至 2025-6-4 保证 否
韩卫东 春光磁电 2,500 万元 2024-5-17 至 2027-5-17 保证 否
韩卫东 春光磁电 1,000 万元 2024-9-12 至 2025-9-11 保证 否
韩卫东 春光磁电 600 万元 2024-8-5 至 2025-8-4 保证 否
韩卫东 凯通电子 1,000 万元 2024-5-24 至 2025-5-24 保证 否
⑤关键管理人员薪酬
2024 年 4-9 月，公司支付的关联管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 4-9 月 2024 年 1-3 月
关键管理人员薪酬 237.00 179.94
⑥其他关联交易
2024 年 4-9 月，公司与碧陆斯凯通之间代收代付电费情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 4-9 月 2024 年 1-3 月
受托代付电费 21.72 49.37
除上述外，公司未发生其他关联交易。
（5）重要研发项目进展：财务报告审计截止日后 6 个月，公司重要研发项目均
处于正常研发阶段，完成研发项目 10 个，新增研发项目 11 个。
（6）重要资产变动情况：财务报告审计截止日后 6 个月，公司无重要资产变动。
（7）董监高变化情况：财务报告审计截止日后 6 个月，公司无董监高变化情况。
（8）对外担保情况：财务报告审计截止日后 6 个月，公司未发生对外担保。
（9）债权融资：财务报告审计截止日后 6 个月，公司新增债权融资 9,100 万，
未出现债权逾期或违约情况。
（10）对外投资情况：财务报告审计截止日后 6 个月，公司无新增对外投资。
2、重要财务信息
（1）公司 2024 年 9 月 30 日/2024 年 4-9 月财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 4-9 月
营业收入 55,822.50
净利润 5,822.67
归属于申请挂牌公司股东的净利润 5,822.67
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,214.98
研发投入金额 3,032.59
经营活动产生的现金流量净额 1,001.33
资产总计 119,905.74
负债总计 
查看PDF原文
