证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司
关于拟修订《总经理议事规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 √新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《总经理议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
广州市人民印刷厂股份有限公司总经 广州市人民印刷厂股份有限公司总经
理办公会会议细则 理办公会议事规则
第一条 为规范广州市人民印刷厂股份 第一条 为规范广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 有限公司（以下简称“公司”）总经理及其领导下的管理层的经营管理行为， 及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管 明确职责分工，提高工作效率，确保管
理层有效执行股东会、董事会， 理层有效执行股东会、董事会、总经理
办公会决议，
第二条 公司设总经理 1 名。总经理主 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主
持公司日常生产经营和管理工作，组织 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东大会、董事会、对董事会负责。 实施股东大会、董事会、总经理办公会
决议，对董事会负责。
第十三条 总经理除行使《公司章程》 删除股东大会
规定的职责外，还行使以下职责：
（二）组织制定除公司高级管理人员以
外的股东大会其他职工的工资、福利和
奖惩办法并组织实施；
第十八条 资金运用的权限： 第十八条 资金运用的权限：
根据《广州市人民印刷厂股份有限公 根据《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》及《广州市人民印刷厂资金收 司章程》及《广州市人民印刷厂资金收支管理制度》等相关制度规定，由总经 支管理制度》等相关制度规定，由总经
理或其授权主管副总经理审批。 理或其授权主管副总经理审批。
1.审批用款额 3 万元至 10 万元（含）
的预算内办公经费的开支及报销；审批
用款额 10万元以上 30 万元以下的每月
正常的经营性支出（如税费、正常工资
性、社保等）。
2.审批原材料 50 万元至 100 万元（含）
的主料采购；20 万元至 50 万元（含）
的辅料采购。
3.审批 50 万元至 100 万元（含）的发
外加工费。
4.审批公司本部及下属企业单项预算
10 万元以下的固定资产购置。
第二十四条 公司实行总经理办公会议 第二十四条 公司实行总经理办公会议制度。会议由总经理主持，总经理因故 制度。会议由总经理主持，总经理因故不能主持时，由总经理委托其他副总经 不能主持时，由总经理委托其他副总经理主持。会议讨论有关公司经营、管理、 理主持。会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下 发展的重大事项，以及各部门、各属下
公司提交会议审议的事项。 公司提交会议审议的事项。
总经理办公会议议题通常包括： 总经理办公会议议题包括：
（一）通报近期工作开展情况; (一)研究并组织实施董事会决定的公
（二）督办近期重点工作进展情况; 司年度经营计划、发展规划、资金投资、
（三）安排下阶段重点工作; 重大投资项目、财务预算、财务决算、
（四）跟进和安排生产、消防、交通安 利润分配、弥补亏损、国资收益收缴等
全以及环境保护工作; 方案，以及董事会决议需要落实解决的
（五）讨论生产经营其他重要事项。 有关问题；
(二)研究决定公司日常经营管理工作
重大事项，审议公司各职能部门及下属
子公司及提交的重大经营(工作)计划、
财务费用预算和其他重大经营事项；拟
订公司员工的工资分配和奖惩方案；在
董事会授权额度内，研究决定公司重大
财务支出事项，研究审批日常管理经营
中的重大费用开支事项：
1.审议批准除公司独自或联合集团公
司合并报表范围内的企业进行的新设、
增资、合资等股权投资项目外，其他股
权投资项目的立项；单项预算人民币 1
亿元以上的固定资产投资项目立项；公
司本部及下属企业 3000 万元以上 1 亿
元以下的固定资产投资项目立项。
2.审议批准购置固定资产、电脑软件等
其他资产，单项 10 万元以上 30 万元以
下的资产购置。
3.审议批准符合公司重点发展方向总
额在 30 万元至 100 万元（含）的投资、
改造、维修项目。
4.审议批准公司年度融资计划内100万
元以下的资金借入具体实施方案。
5.审议批准建设工程和技改项目，单项合同金额在人民币 30 万元（含）以上重要设备和技术引进项目。
6.审议批准单项合同金额在人民币 30万元（含）以上的环保工程、消防工程、房屋修建维修装修工程以及设备设施维修、更新、改造等项目的招标投标和外包施工等项目的勘察、设计、监理、中介代理的合同。
7.审议批准大宗物资（生产使用的物资除外）采购单项合同金额在人民币 50万元（含）以上，生产使用的物资采购单项合同金额在人民币 100 万元（含）以上和购买服务单项合同金额在人民币 10 万元（含）以上。
8.审议批准不涉及核销企业所有者权益，单项资产损失 30 万元以下的财务核销。
9.审议批准用款额 30 万元以上属于非经常性的支出。
10.审议批准原材料 100 万元以上的主料采购； 50 万元以上辅料采购。
11.审议批准 100 万元以上的发外加工费。
12.根据公司需求对供应商进行询价，审议批准工程预算在 10 万元以上，30万元（含）以下的项目询价。
13.扶贫和捐赠活动，遵循上级单位统一管理的要求，扶贫和捐赠资金经总经
理办公会通过后，由公司工会负责组织实施；
14.公司本部单笔资产评估值30万元以下的资产处置(属于公司董事会、股东审核批准职权范围内的资产处置事项除外)。
（三）研究决定公司及子企业的下列重大事项（需报人印股份董事会备案）：1.制订年度投资计划、融资计划；制订超出年度融资计划的资金借入方案；决定年度融资计划内，人民币 100 万元以上、300 万元以下的借款（上述均不导致公司合并报表口径资产负债率超过65%）；
3.公司本部及下属企业人民币30万元以上、300 万元以下的投资项目；对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 5%以下，且不超过 500 万的对外投资行为，由总经理办公会议审批；
3.由公司董事会授权，公司本部及下属企业及全资、控股及实际控制企业人民币 30 万元以下的投资项目需分管领导和总经理审批。
2.决定公司本部单项预算500万元以下且小于本企业最近 一期合并报表净资产 50%的固定资产投资。决定子企业单项预算 300 万元以上 500 万元以下且
小于本企业最近一期合并报表净资产
50%的固定资产投资；
3.其他重大事项。
（四）研究拟订公司基本管理制度，制
定公司的具体管理制度；拟订公司内部
管理机构设置方案。
（五）研究决定聘任或解聘除应由董事
会及党组织聘任或解聘以外的管理人
员；提请聘任或者解聘副总经理等高级
管理人员；
（六）研究决定公司章程规定和董事会
授予的其他职权范围内的有关事项；
（七）审议公司参股企业股东会、董事
会会议议案；
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