%
——用于股权激励或员
6,677,062 0.64% 46,677,062 4.48%
工持股计划等
——用于减少注册资本 0 0.00% 0 0.00%
总计 1,040,718,702 100.00% 1,040,718,702 100.00%
如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：
回购实施前 回购完成后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 19,976,250 1.92% 19,976,250 1.92%
2.无限售条件股份（不
1,014,065,390 97.44% 994,065,390 95.52%
含回购专户股份）
3.回购专户股份 6,677,062 0.64% 26,677,062 2.56%
——用于股权激励或员
6,677,062 0.64% 26,677,062 2.56%
工持股计划等
——用于减少注册资本 0 0.00% 0 0.00%
总计 1,040,718,702 100.00% 1,040,718,702 100.00%
注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限
责任公司登记数据为准。
如拟用于股权激励、员工持股计划的股份后续全部注销，公司股权结
构变动情况为：
达到数量上限 达到数量下限
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 19,976,250 2.01% 19,976,250 1.97%
2.无限售条件股份（不
974,065,390 97.99% 994,065,390 98.03%
含回购专户股份）
3.回购专户股份 0 0.00% 0 0.00%
总计 994,041,640 100.00% 1,014,041,640 100.00%
八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能
力影响的分析
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公司 经 审 计 合并 报表 总 资 产 为
17,135,448,889.79 元，归属于挂牌公司股东净资产为 3,663,738,171.12
元 ， 资 产 负 债 率 为 78.46% ， 流 动 比 率 为 1.26 倍 ， 货 币 资 金 为
5,481,471,904.01 元，未分配利润为 975,177,659.66 元，2023 年度，公
司经营活动现金流量净额为 22,092,342.31 元；截至 2024 年 6 月 30 日，
公司未经审计合并报表总资产为 22,307,044,096.98 元，归属于挂牌公司
股东净资产为 3,600,574,992.06 元，资产负债率为 83.73%，流动比率为
1.19 倍，货币资金为 8,132,766,516.23 元，未分配利润为 903,535,314.30
元。
本次回购股份实施完成后，假设回购资金总额上限 100,000,000.00 元
全部使用完毕，按 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日的财务数据分别
测算，回购资金占公司合并报表总资产的 0.58%和 0.45%、占公司归属于挂
牌公司股东的净资产的 2.73%和 2.78%，公司合并报表流动资产将由
16,956,082,319.79 元和 22,186,456,899.78 元降至 16,856,082,319.79
元和 22,086,456,899.78 元。回购实施后，公司合并报表流动比率为 1.25
和 1.18。本次回购实施后公司资产的流动性虽有所降低，但按 2024 年 6 月
30 日的财务数据计算，公司回购后仍有 8,032,766,516.23 元的货币资金
留存，且 2023 年度公司经营活动现金流量净额为 22,092,342.31 元，2024
年上半年公司经营活动现金流量净额为 603,143,273.13 元，公司经营性现
金流良好并具有较强的偿债能力，实施股份回购对公司日常经营流动性无
重大影响。因此，本次回购对公司的持续经营能力不会造成重大影响。
九、回购股份的后续处理
公司通过回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份
实施完毕后，公司将及时披露回购结果公告，并按照相关规定申请办理相
关业务。如股份回购完成后 36 个月内无法完成股份划转，将于上述期限届
满前依法注销。具体实施方案将按照《公司法》、中国证监会和全国股转系
统公司的相关规定办理。
十、公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事
处罚情形的说明
公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑
事处罚的情形。
十一、公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全
国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或
操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明
公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国
股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操
纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。
十二、回购方案的不确定性风险
1、本次回购计划尚存在因公司股票交易活跃度不足、股票价格持续超
出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确
定性风险；
2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项或公司董事会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发
生而无法实施的风险；
3、本次回购股份方案存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事
会或股东大会审议通过等原因，导致已回购股票在三年内无法全部授出的
风险；
4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履
行相关审议程序和信息披露义务。
十三、备查文件
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
2024年12月10日
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