证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
为了提高济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过了《关于<济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<济南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》及其他
发行相关议案。2022 年 9 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股
东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济南
百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕3231 号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3041 号)核准，公司发行 10,380,622 股，发行价格为每股人民币 2.89 元，本次股票发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007 号）予以审验确认。
2023 年 1 月 4 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金使用情况和暂时闲置原因
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，
变更后募集资金用途仍用于项目建设，详见公司于 2023 年 2 月 15 日
披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。2023
年 3 月 2 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更募集资金用途的议案》。
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
议案，详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理公告》（公告编号：2023-021）。2023 年 5 月 5 日，公司
召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品，理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期限为自本事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，
详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于变更募集资金用途的公
告》（公告编号：2023-033）。2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第
三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。2023 年 12 月28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，
投资期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。
根据募集资金投资项目进度并结合公司资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司预计未来 2025 年仍有对募集资金进行现金管理的需求，为提高决策效率，公司拟审议延长使用闲置募集资金进行现金管理的投资期限，经 2024 年第一次临
时股东大会审议通过后，公司 2025 年预计使用合计不超过 2,200 万元（含 2,200 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用，投资期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日止。
三、投资理财产品情况概述
（一）投资理财产品品种
公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。
（二）投资额度
公司以合计不超过人民币 2,200 万元（含 2,200 万元）的闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。
（四）投资期限
本次现金管理的期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止。
（五）实施方式
授权公司董事长自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内
行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文
件办理，由财务负责人组织实施跟进。
（六）投资理财产品的收益分配方式
以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。
四、相关审议情况及监事会意见
（一）相关审议情况
2024 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2024 年 12 月 13 日，第四届监事会第九次会议审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第一百〇四条、第一百〇七条和《募集资金管理制度》第十三条的规定，上述议案经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》。的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司对 2022 年股票定向发行募集资金额度不超过人民币
2,200 万元（含 2,200 万元）的闲置募集资金进行现金管理。
五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）存在的风险
公司使用闲置募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。
为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）对公司的影响
在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《济南百博生物技术股份有限公司募集资金管理制度》
济南百博生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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