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594,941.80 664,826.98
小计 3,826,792.88 3,973,969.74
减：一年内到期的租赁负债 564,866.78
合计 3,826,792.88 3,409,102.96
（二十五）预计负债
项目 期末余额 上年年末余额
未决诉讼 1,062,122.82 136,868.00
合计 1,062,122.82 136,868.00
（二十六）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 3,922,983.09 404,700.00 3,518,283.09
合计 3,922,983.09 404,700.00 3,518,283.09
（二十七）股本
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 70,440,343.00 70,440,343.00
（二十八）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 63,099,253.07 63,099,253.07
合计 63,099,253.07 63,099,253.07
（二十九）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,160,765.90 16,160,765.90
合计 16,160,765.90 16,160,765.90
（三十）未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额 提取或
分配比例
调整前上期末未分配利润 87,192,465.19 68,929,773.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 6.34 460.28
调整后期初未分配利润 87,192,471.53 68,930,233.89
加：本期归属于母公司股东的净利润 -6,679,481.63 -4,958,660.79
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 10566051.45
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 80,512,989.90 53,405,521.65
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母
公司的金额
（三十一）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 26,020,167.47 18,926,053.85 31,393,328.61 25,540,429.7
其他业务 12,633,848.70 11,040,890.46 374,521.63 329,511.59
合计 38,654,016.17 29,966,944.31 31,767,850.24 25,869,941.30
2、营业收入、营业成本按产品类型划分
本期发生额 上期发生额
主要产品类型
收入 成本 收入 成本
主营业务：
材料销售 18,033,017.94 13,730,833.08 10,931,155.41 9,710,524.01
运动场地施工 7,869,394.78 4,799,617.31 20,318,611.87 15,393,443.80
检测服务 117,754.75 395,603.46 143,561.33 436,461.90
小计 26,020,167.47 18,926,053.85 31,393,328.61 25,540,429.71
其他业务：
让售材料等 12,633,848.70 11,040,890.46 374,521.63 329,511.59
小计 12,633,848.70 11,040,890.46 374,521.63 329,511.59
合计 38,654,016.17 29,966,944.31 31,767,850.24 25,869,941.30
（三十二）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 241,167.95 235,465.36
土地使用税 55,700.53 55,666.96
城市维护建设税 38,429.22 1,625.86
教育费附加 38,429.20 1,625.86
印花税 28,572.30 16,829.28
车船税 4,027.80 9,487.80
其他税费 1,663.11 -2,406.12
合计 407,990.11 318,295.00
（三十三）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 944,079.00 886,908.78
五险一金 146,815.82 165,041.27
办公费 32,416.59 19,762.84
业务招待费 93,700.12 112,096.82
广告宣传费 314,299.41 340,244.36
差旅费 94,007.58 95,448.49
车辆使用费 
