查看PDF原文
5,653,943.84 8,194,115.09
其他 1,124,890.32 42,260.00
合计 6,918,781.12 8,802,116.55
2、支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的各项费用 1,047,049.47 1,362,381.08
支付的外部单位资金往来款及 12,845,687.82 10,255,109.41
其他
合计 13,892,737.29 11,617,490.49
3、支付的与重要的投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他 990,753.00 6,465,894.35
长期资产支付的现金
合计 990,753.00 6,465,894.35
4、筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动
项目 期初余额 计提的利 公允价值变 其 期末余额
现金流入 现金流出 息 动 他
短期借 16,913,490. 10,000,000. 16,913,490. 10,000,000.
款 00 00 00 00
长期借 49,710,618. 39,257,263. 20,754,370. 68,213,512.
款 39 82 01 20
现金变动 非现金变动
项目 期初余额 计提的利 公允价值变 其 期末余额
现金流入 现金流出 息 动 他
合计 66,624,108. 49,257,263. 37,667,860. 78,213,512.
39 82 01 20
（四十三）现金流量表补充资料
现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 39,460,744.84 10,209,721.74
减：现金的期初余额 69,103,240.06 37,017,382.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,642,495.22 -26,807,660.56
现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 39,460,744.84 37,017,382.30
其中：库存现金 880,050.76
可随时用于支付的银行存款 39,460,744.84 36,137,331.54
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 39,460,744.84 37,017,382.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
直接投入 1,086,754.47 954,494.67
人员人工 998,241.60 845,215.86
折旧及摊销 419,919.40 432,875.81
差旅费 18,217.57 10,134.71
检测费 249,056.61 403,326.36
其他 35,522.98 35,804.86
合计 2,807,712.63 2,681,852.27
项目 本期发生额 上期发生额
其中：费用化研发支出 2,807,712.63 2,681,852.27
资本化研发支出
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
持股比
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性 例% 取得
（万元） 质 直 间 方式
接 接
福建健奥检测技 1,000.00 福建省三明 福建省三明 有限责 70. 投资
术有限公司 市尤溪县 市尤溪县 任公司 00 设立
上海奥翔塑胶科 1,000.00 上海市杨浦 上海市杨浦 有限责 100 投资
技有限公司 区 区 任公司 .00 设立
七、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）市场风险
1、利率风险，本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
（二）信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素
诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（三）流动风险
本公司各子公司负责其自身的现金流量预测。公司财务部门在汇总子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
八、关联方及关联交易
（一）本公司的实际控制人情况
名称 持股数量（万股） 对公司的持股比例(%) 对公司的表决权比例(%)
陈健 2,552.40 36.23 36.23
（二）本公司的子公司情况
子公司情况详见附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。
（三）本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
三明市投资发展集团有限公司 持有公司 5%以上股权的法人股东
蓝守松 报告期内曾持有公司 5%以上股权的自然人股东
福建新德福科技有限公司 曾为公司全资子公司
福建积善建设工程有限公司 实际控制人曾为公司员工
