422,538.91 3,391,694.00 3,814,232.91
项目 办公家具 电子设备 运输设备 合 计
（1）处置 422,538.91 3,391,694.00 3,814,232.91
（2）合并范围减少
4、期末余额 59,966.55 38,710.55 744,803.42 843,480.52
二、累计折旧
1、期初余额 371,835.49 3,273,272.56 707,563.21 4,352,671.26
2、本期增加金额 4,769.12 10,468.72 15,237.84
（1）计提 4,769.12 10,468.72 15,237.84
3、本期减少金额 364,237.82 3,247,303.46 3,611,541.28
（1）处置 364,237.82 3,247,303.46 3,611,541.28
（2）合并范围减少
4、期末余额 12,366.79 36,437.82 707,563.21 756,367.82
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 47,599.76 2,272.73 37,240.21 87,112.70
2、期初账面价值 64,738.11 157,131.99 37,240.21 259,110.31
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司固定资产未存在减值迹象；无抵押、质押或者使用受
限的固定资产；无暂时闲置的固定资产情况。
3、本期因公司注册地址迁址海南，处置一批老旧电子设备和办公家具。
(八) 使用权资产
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计 90,523.62 90,523.62
其中：房屋及建筑物 90,523.62 90,523.62
其他
二、累计折旧合计 36,209.40 36,209.40
其中：房屋及建筑物 36,209.40 36,209.40
其他
三、使用权资产账面
净值合计
其中：房屋及建筑物
其他
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
其他
五、使用权资产账面 54,314.22 54,314.22
价值合计
其中：房屋及建筑物 54,314.22 54,314.22
其他
(九) 无形资产
1、无形资产分类
项 目 软 件 合 计
一、账面原值
1、期初余额 1,660,532.10 1,660,532.10
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,660,532.10 1,660,532.10
二、累计摊销
1、期初余额 1,110,895.41 1,110,895.41
2、本期增加金额 156,996.60 156,996.60
（1）计提 156,996.60 156,996.60
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,267,892.01 1,267,892.01
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 392,640.09 392,640.09
2、期初账面价值 549,636.69 549,636.69
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司无所有权受到限制的无形资产。
3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司无形资产不存在其账面价值低于可收回金额的情况，
故不需计提无形资产减值准备。
(十) 长期待摊费用
项 目 2022 年 12 月 2023 年增加 2023 年摊销 其他 2023 年 12 月 其他减少
31 日 减少 31 日 的原因
学校教育局合作 683,333.11 683,333.11
款
藏文资源建设 2,869,736.42 2,869,736.42
合 计 3,553,069.53 3,553,069.53
(十一) 应付账款
1、应付账款明细情况
账 龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 150,000.00 927,840.00
1-2 年 300,000.00 487,378.63
2-3 年 487,378.63 11,700.00
3 年以上 11,700.00
合 计 949,078.63 1,426,918.63
2、期末本公司账龄超过1年的重要应付账款
单位名称 是否为 款项性质 2023 年 12 账龄 未付款原因
关联方 月 31 日
青海威科姆教育科技有限 对方未催要，
公司 否 工程款 400,000.00 2-3 年 部分货款暂
未结算
武汉秒开网络科技有限公 对方未催要，
司 否 工程款 99,078.63 注 部分货款暂
未结算
临猗县晟达人力资源服务 对方未催要，
有限公司 否 服务费 300,000.00 1-2 年 部分货款暂
未结算
合 计 799,078.63
注：账龄2-3年为87,378.63元，3年以上为11,700.00元。
(十二) 合同负债
1、合同负债明细情况
账龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 672,500.00 100.00
合 计 672,500.00 100.00
(十三) 应付职工薪酬
1、职工薪酬分类列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬 677,653.18 879,749.491,153,942.32 403,460.35
二、离职后福利-设定提存 17,607.12 90,113.16 92,509.12 15,211.16
计划
三、辞退福利 177,750.00 80,000.00 257,750.00
四、一年内到期的其他福
利
合 计 873,010.301,049,862.651,504,201.44 418,671.51
2、短期薪酬
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴 669,165.82 628,068.83 897,754.62 399,480.03
职工福
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