利费
社会保险费 8,487.36 169,722.66 174,229.70 3,980.32
其中：1、医疗保险费、生 8,346.48 168,319.92 172,789.68 3,876.72
育保险费
2、工伤保险费 140.88 1,402.74 1,440.02 103.60
住房公积金 81,958.00 81,958.00 0.00
工会经费和职工教育经费
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
其他短期薪酬
合 计 677,653.18 879,749.491,153,942.32 403,460.35
3、离职后福利-设定提存计划
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
基本养老保险费 16,902.72 83,099.22 85,308.82 14,693.12
失业保险费 704.40 7,013.94 7,200.30 518.04
合 计 17,607.12 90,113.16 92,509.12 15,211.16
4、辞退福利
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
离职补偿金 177,750.00 80,000.00 257,750.00
合 计 177,750.00 80,000.00 257,750.00
(十四) 应交税费
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
增值税 1,273,360.14 371,239.78
个人所得税 20,158.64
合 计 1,273,360.14 391,398.42
(十五) 其他应付款
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款 73,887.44
合 计 73,887.44
1、按款项性质列示其他应付款
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
员工往来款 73,887.44
合 计 73,887.44
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。
(十六) 一年内到期的非流动负债
按款项性质列示一年内到期的非流动负债
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 48,763.19
一年内到期的长期应付款
合 计 48,763.19
(十七) 其他流动负债
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
待转销项税 63,622.64
合 计 63,622.64
(十八) 租赁负债
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
租赁付款额 51,360.00
减：未确认的融资费用 2,596.81
重分类至一年内到期的非流动 48,763.19
负债
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
租赁负债净额
(十九) 预计负债
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
产品质量保证 511,618.52
合 计 511,618.52
(二十) 股本
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年增减 2023 年 12 月 31 日
发行新 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 125,000,000.00 125,000,000.00
合 计 125,000,000.00 125,000,000.00
(二十一) 资本公积
类 别 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
股本溢价 13,134,983.98 13,134,983.98
合 计 13,134,983.98 13,134,983.98
(二十二) 盈余公积
类 别 2022 年 12 月 31 日 2023 年增加 2023 年减少 2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积 6,547,419.49 6,547,419.49
合 计 6,547,419.49 6,547,419.49
(二十三) 未分配利润
项 目 2023 年发生额/2023 年 12 2022 年发生额/2022 年 12
月 31 日余额 月 31 日余额
调整前上年末未分配利润 -128,750,751.97 -125,877,648.30
调整年初未分配利润合计数（调增+，
调减-）
调整后年初未分配利润 -128,750,751.97 -125,877,648.30
加：本期归属于母公司所有者的净利 -12,087,410.54 -2,873,103.67
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 -140,838,162.51 -128,750,751.97
(二十四) 营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本按产品类别列示
产品名称 2023 年 2022 年
收入 成本 收入 成本
服务收入 4,550,660.38 1,621,162.07 8,483,097.92 1,820,989.10
合 计 4,550,660.38 1,621,162.07 8,483,097.92 1,820,989.10
2、主营业务收入及成本（分地区）列示
地区名称 2023 年 2022 年
收入 成本 收入 成本
华北地区 4,550,660.38 1,621,162.07 8,483,097.92 1,820,989.10
合 计 4,550,660.38 1,621,162.07 8,483,097.92 1,820,989.10
3、公司本期营业收入前五名客户情况列示
单位名称 与公司关系 营业收入金额 占全部营业收入比例（%）
大同市电化教育馆 非关联方 3,205,660.38 70.44
北京京西山水文化旅游投资 非关联方 1,345,000.00 29.56
控股有限公司
合 计 4,550,660.38 100.00
(二十五) 税金及附加
项 目 2023 年 2022 年
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
印花税 
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