查看PDF原文
1 日
合 计 30,000.00
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
员工往来款 30,000.00
合 计 30,000.00
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。
13. 一年内到期的非流动负债
按款项性质列示一年内到期的非流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 25,219.23 48,763.19
一年内到期的长期应付款
合 计 25,219.23 48,763.19
14. 其他流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待转销项税 16,641.51 63,622.64
合 计 16,641.51 63,622.64
15. 租赁负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 25,680.00 51,360.00
减：未确认的融资费用 460.77 2,596.81
重分类至一年内到期的非流动 25,219.23 48,763.19
负债
租赁负债净额
16. 股本
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年增减 2024 年 6 月 30
发行新 送股 公积金转 其他 小计 日
股份总数 125,000,000.00 125,000,000.00
合 计 125,000,000.00 125,000,000.00
17. 资本公积
类 别 2023 年 12 月 31 日 2024 年增加 2024 年减少 2024 年 6 月 30 日
股本溢价 13,134,983.98 13,134,983.98
合 计 13,134,983.98 13,134,983.98
18. 盈余公积
类 别 2023 年 12 月 31 日 2024 年增加 2024 年减少 2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积 6,547,419.49 6,547,419.49
合 计 6,547,419.49 6,547,419.49
19. 未分配利润
项 目 2024 年 1-6 月发生额/2024 2023 年发生额/2023 年 12
年 6 月 30 日余额 月 31 日余额
调整前上年末未分配利润 -140,838,162.51 -128,750,751.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，
调减-）
调整后年初未分配利润 -140,838,162.51 -128,750,751.97
加：本期归属于母公司所有者的净利 -578,271.40 -12,087,410.54
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 -141,416,433.91 -140,838,162.51
20. 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本按产品类别列示
产品名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
服务收入 2,129,540.16 657,864.37
合 计 2,129,540.16 657,864.37
（2）主营业务收入及成本（分地区）列示
地区名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
华北地区 2,129,540.16 657,864.37
合 计 2,129,540.16 657,864.37
21. 销售费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 33,047.78 148,069.35
差旅费 1,411.00 203,267.13
业务招待费 65,555.00 71,904.20
办公费 65,284.07
交通费 7,254.90 34,503.01
折旧费 394.79 389.58
合 计 107,663.47 523,417.34
22. 管理费用
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
折旧摊销费 100,492.07 651,387.25
办公费 4,933.15 22,040.46
差旅费 9,014.26 130,379.12
职工薪酬 64,201.56 284,918.73
业务招待费 2,500.00 3,000.00
中介机构服务费 144,339.62 22,372.00
租赁费 21,725.64 12,080.37
交通费 12,226.00 13,418.28
合 计 359,432.30 1,139,596.21
23. 研发费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 31,905.56 199,867.04
软件外包研究款 63,213.20 502,358.91
合 计 95,118.76 702,225.95
24. 财务费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息支出 2,136.04 664.52
减：利息收入 112.66 2,602.67
手续费 
