元 供应 是否存在体 供应商名称 采购内容 合同金 入账依据 商确 外资金循环 额 定方 或利益输送 式 吉林省宇信建筑 厂房土建工程总包 施工合同、形象进 招投 工程有限公司 服务 3,202.31 度确认单、验工计 标 否 价单、发票等 辽宁中盛工业建 各厂房的钢结构工 施工合同、形象进 招投 筑系统股份有限 程 2,912.78 度确认单、验工计 标 否 公司 价单、发票等 鹏飞机械盐城有 采购合同、形象进 招投 限公司 涂装生产线 2,068.00 度确认单、验工计 标 否 价单、发票等 长春市昊强电力 电力工程,包括低 采购合同、形象进 招投 安装有限公司 压部分、高压部分、 500.00 度确认单、验工计 标 否 电力外网部分 价单、发票等 青岛昌佳机械有 吊钩通过式抛丸清 采购合同、形象进 商务 限公司 理机,用于抛丸生 170.00 度确认单、验工计 谈判 否 产线 价单、发票等 供应 是否存在体 供应商名称 采购内容 合同金 入账依据 商确 外资金循环 额 定方 或利益输送 式 无锡南方智能物 玉米收割机装配 采购合同、形象进 流设备股份有限 线,用于玉米收割 162.00 度确认单、验工计 商务 否 公司 机装配线装配生产 价单、发票等 谈判 过程的输送 大族激光智能装 高速光纤激光切割 采购合同、装箱 商务 备科技(常州) 机,用于下料车间 135.00 单、设备验收单、 谈判 否 有限公司 切割板材 发票等 河南卫华重型机 15 台起重机,用于 采购合同、设备验 商务 械股份有限公司 车间生产吊装 185.00 收单、发票等 谈判 否 辽宁分公司 吉林省兴大机电 锅炉、发电机附属 采购合同、验工计 商务 设备有限公司 设备,为工厂的电 126.08 价单、发票等 谈判 否 力附属设备 注:主要建筑工程选取金额 500 万元及以上供应商,主要设备采购选取采购金额 100 万元及以上供应商。 如上表所示,报告期内,公司新增固定资产/在建工程主要围绕“玉米秸秆低损高净智能收获机攻关及产业化项目”建筑工程和生产设备相关的采购,交易真实,入账依据充分。 公司固定资产/在建工程供应商与公司实控人、股东、董监高不存在关联关系。公司不存在利用相关供应商体外资金循环、利益输送或其他财务粉饰的情况。 3、公司新增生产线的购置成本真实、合理且具有经济性,不存在固定资产过度投资或资产虚高的情况 报告期内,公司新增生产线建设项目从项目设计、工程施工、设备配置、供应商选择等方面均本着厉行节约、物尽其用的原则,相关工程建设的成本得到有效的控制,新增生产线的购置成本真实、合理且具有良好的经济性。对于主要建筑施工及大额设备采购,公司综合考量各供应商历史项目经验、团队专业能力、资质资格、财务能力、交付期限等因素,在满足公司各项采购需求时选择最具经济性的供应商,主要内容如下: 单位:万元 供应商名称 采购内容 合同金额 投标 报价范围 报价平均值 家数 吉林省宇信建筑工 土建工程 3,202.31 3 3,202.31-3,402.33 3,312.32 程有限公司 辽宁中盛工业建筑 钢结构工 2,912.78 3 2,912.78-3,345.51 3,140.65 系统股份有限公司 程 供应商名称 采购内容 合同金额 投标 报价范围 报价平均值 家数 长春市昊强电力安 电力工程 500.00 3 500.00-692.27 597.10 装有限公司 鹏飞机械盐城有限 涂装生产 2,068.00 3 2,068.00-2,180.00 2,126.00 公司 线 可比公司披露的工程项目中建造单价与公司对比情况如下: 公司名称 工程项目/募投项目 建筑面积 总投资(万 建造单价 选取标准 (㎡) 元) (元/㎡) 瑞科汉斯 厂房建设项目 20,763.55 3,978.68 1,916.18 与公司相距 3km 范围内 吉林东方雨虹建筑 与公司相距 3km 东方雨虹 材料有限公司生产 37,918.19 8,097.01 2,135.39 范围内 基地项目 年产 5,000 台农业 同行业公司,地 花溪科技 收获机械智能升级 14,016.00 2,100.00 1,498.29 点位于河南新乡 改扩建项目 玉米秸秆低损高净 吉林天朗 智能收获机攻关及 63,399.68 10,353.29 1,633.02 / 产业化项目 注:上述总投资包括产线建设、工程土建及设备投入。 由上表见,公司建造单价略高于花溪科技,主要系其拟新建厂房 14,016 ㎡ 中涉及改造厂房 2,052.14 ㎡的建造成本较低,而公司均为新建厂房;公司建造单价低于东方雨虹及瑞科汉斯主要系东方雨虹为建材企业、瑞科汉斯为电器机械企业,与公司行业不同导致所需建设的厂房及生产配套设施要求不同。因此,公司建设工程的建筑单价与其他上市公司类似项目不存在重大差异,具备合理性和公允性。 根据同行业可比公司花溪科技披露的相关信息,其募投项目“年产 5,000 台 农业收获机械智能升级改扩建项目”建设产能 5,000 台(相关产品为打捆机,与公司属于同一行业大类产品),其工程建设投资强度与公司对比如下: 项目 建设项目名称 规划产 项目预算(万 预算投资强度(万元 能 元) /台产能) 花溪 年产 5,000 台农业收获机械智能 5,000 台 9,300.00 1.86 科技 升级改扩建项目 吉林 玉米秸秆低损高净智能收获机 11,150 14,650.00 1.31 天朗 攻关及产业化项目 台 注:为便于比较,花溪科技建设项目预算中已剔除其项目预算中土地购置及平整费。 如上表示,报告期内公司新增生产线的投资强度预算低于可比公司花溪科技,主要原因系花溪科技建设中购置了智能装配生产线并对智能设备进行升级投入 较大,公司根据实际经营情况,未在智能化生产上过多投入,一定程度体现出公司在项目工程建设过程中追求经济性的经营理念,新增生产线的购置成本真实、合理且具有经济性,不存在固定资产过度投资或资产虚高的情况。 4、公司建立了固定资产相关的内部控制体系,可以有效防控固定资产管理中的财务舞弊、体外资金循环等风险 为了加强公司对固定资产的内部控制和管理,防范固定资产管理中产生的差错和舞弊,保护固定资产的安全、完整,提高固定资产使用效率,公司建立了《固定资产管理制度》《采购管理制度》《工程项目管理制度》等相关内控制度,对固定资产的归口管理部门、岗位职责分工、采购申请与授权审批、验收与登记、日常管理、盘点等环节作出了明确规定,并严格执行相关内控制度,主要管理措施如下: 项目 具体管理措施 新增固定资产的需求部门向安全设备环保部提出申请,安全设备环保部编制《固 采购 定资产采购申请单》,注明需求部门、需求资产规格型号、技术要求、预算金 额等基本信息,由技术部门审核相关技术要求,经分管副总、总经理审批后, 提交采购部门组织采购。 对于不需要安装调试的固定资产由归口管理部门根据合同协议、供应商发货单, 对所购固定资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收; 验收 对于需要安装调试的固定资产,安装调试人员确认资产可以良好运行后编写《设 备安装调试验收报告》完成验收。工程项目完工后,施工单位进行初检、监理 单位进行审核后,由工程部组织施工单位、监理单位、设计单位、公司相关人 员进行正式竣工验收。 固定资产验收合格后,由财务部按照固定资产类别、名称、规格型使用部