是 AIGC 应用领域的拓展，全球算力需求迎来爆发式增
长，公司把握行业发展趋势，积极布局算力基础设施（IDC 数据中心）的建设。报告期内，公司通过自建、参股大型智算中心等方式聚焦于华北（怀来）、华东（无锡）地区，全部建成后电力容量总计近 300MW，机柜容量总计近 3 万个。公司为大型客户提供基础设施服务过程中，积累了丰富的行业经验，有助于扩大公司经营规模、提升公司品牌效应；公司凭借专业的一站式 IT 服务如带宽租用服务、虚拟专用网服务及弹性算力服务等，赢得了中小型客户的信任和青睐。目前，公司整体客户结构较为稳定，产品粘度较高，在市场中树立了良好的口碑。未来，随着公司自有数据中心建设的逐步推进、优质客户和相关服务的不断开发与维护、与三大基础电信运营商战略合作的持续推进，结合人工智能产业浪潮催生算力需求高速增长的背景下，公司在行业内的份额占比、品牌形象等将持续得到有效提升。
公司能满足客户在各发展阶段的 IDC 服务需求，自成立以来已为欢聚集团、广州津虹
等知名互联网企业提供了专业的、全方位的 IDC 服务，并保持长期稳定的合作关系，同时近年公司加强与三大基础电信运营商的合作，服务质量及水平获得了客户认可。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2024年6月30日 2023年12月31 2022年12月31 2021年12月31
/2024年1月—6月 日/2023年度 日/2022年度 日/2021年度
资产总计(元) 1,029,777,800.69 818,939,732.18 680,693,862.93 613,612,789.18
股东权益合计(元) 655,790,248.67 614,298,238.16 543,557,826.58 475,911,382.78
归属于母公司所有 655,790,248.67 614,298,238.16 543,557,826.58 475,911,382.78
者的股东权益(元)
资产负债率（母公 22.70 16.49 21.98 23.33
司）（%）
营业收入(元) 256,473,681.89 489,269,443.36 457,003,773.58 464,138,100.43
毛利率（%） 31.41 28.78 25.62 26.95
净利润(元) 41,420,744.90 70,575,013.69 66,348,861.63 72,949,900.93
归属于母公司所有 41,420,744.90 70,575,013.69 66,348,861.63 72,949,900.93
者的净利润(元)
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 41,394,673.78 68,431,569.36 58,858,773.45 67,096,369.65
损 益 后 的 净 利 润
(元)
加权平均净资产收 6.52 12.19 13.03 16.59
益率（%）
扣除非经常性损益 6.52 11.82 11.56 15.26
后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/ 0.22 0.38 0.36 0.39
股）
稀释每股收益（元/ 0.22 0.38 0.36 0.39
股）
经营活动产生的现 73,435,793.88 88,978,055.07 113,631,508.66 83,574,527.46
金流量净额(元)
研发投入占营业收 3.29 2.93 3.96 3.42
入的比例（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2024 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 10 月 31 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
61,631,689 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不
超过 70,876,442 股（全额行使本次股票发行的超额配
售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体
发行股数 发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选
择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票
数量的 15%（即不超过 9,244,753 股），最终发行数量
经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东
大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行全部
为新股发行，原股东不公开发售股份
发行股数占发行后总股本的比例
通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资
者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易
定价方式 所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东
大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求
协商确定
发行后总股本 -
以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价
每股发行价格 格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商
确定
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况 根据北京证券交易所的相关规定办理
发行方式 向不特定合格投资者公开发行
发行对象 符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》要求
的合格投资者
战略配售情况
预计募集资金总额
预计募集资金净额
发行费用概算
承销方式及承销期 承销方式：余额包销；承销期：招股说明书在中国证
监会、北交所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受
投资者认购款之日
询价对象范围及其他报价条件 符合北京证券交易所要求的合格投资者
优先配售对象及条件
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 朱健
注册日期 1999 年 8 月 18 日
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话 021-38676888
传真 021-68876330
项目负责人 刘祥茂
签字保荐代表人 刘祥茂、房子龙
项目组成员 胡康宏、高嘉诚、吴嘉华、张震、刘春月、张贵阳
（二） 律师事务所
机构全称 北京市中伦律师事务所
负责人 张学兵
注册日期 1994 年 11 月 10 日
统一社会信用代码 31110000E00018675X
注册地址 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31
层
办公地址 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31
层
联系电话 010-59572288
传真 010-65681838
经办律师 章小炎、黄贞、邹志峰
（三） 会计师事务所
机构全称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 李尊农、乔久华
注册日期 2013 年 11 月 4 日
统一社会信用代码 91110102082881146K
注册地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 
查看PDF原文
