为 166,688.50 万元，实现的净利润累计为 25,129.45 万元。公司经营活动产生的现金流入累计额与实现的营业收入的比例为 1.04，公司经营活动产生的现金流量净额的累计额与实现的净利润的比例为 1.43。报告期内，公司经营活动产
生的现金流量净额较高，主要是公司应收款项回收情况较好所致。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：万元
项目 2024年1月— 2023 年度 2022 年度 2021 年度
6 月
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,500.00 41,000.00 57,180.00
取得投资收益收到的现金 65.33 94.74 94.88
处置固定资产、无形资产和其他长 5.00 - - -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - - - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 5.00 41,565.33 41,094.74 57,274.88
购建固定资产、无形资产和其他长 11,495.14 18,927.01 9,932.53 19,927.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 41,500.00 41,000.00 57,180.00
取得子公司及其他营业单位支付 - - - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 11,495.14 60,427.01 50,932.53 77,107.13
投资活动产生的现金流量净额 -11,490.14 -18,861.68 -9,837.79 -19,832.25
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司投资活动产生的现金流净额分别为-19,832.25 万元、-9,837.79 万元、-18,861.68万元及-11,490.14 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流出主要系公司在无锡自建的华东云基地机房建设工程项目、怀来云机房改造项目、算力平台设备以及购置怀来地区土地资源的投入。
报告期内，投资支付的现金、收回投资收到的现金金额较大，主要是公司为了提高货币资金的利用效率，提高货币资金的收益，公司根据自身资金需求情况，在保证资金安全的基础上，购买/赎回银行理财产品。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
无
5. 投资活动现金流量分析：
无
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：万元
项目 2024年1月— 2023 年度 2022 年度 2021 年度
6 月
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,190.56 15,731.90 7,400.86 4,292.43
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 26,190.56 15,731.90 7,400.86 4,292.43
偿还债务支付的现金 15,731.90 9,212.60 2,480.69 -
分配股利、利润或偿付利息支付的 334.39 440.83 450.42 39.74
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 208.00 - -
筹资活动现金流出小计 16,274.30 9,653.42 2,931.12 39.74
筹资活动产生的现金流量净额 9,916.26 6,078.48 4,469.75 4,252.68
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司与筹资活动有关的现金收支系公司获得的银行贷款和偿还银行借款及利息。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：万元
项目 2024年1月—6月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
租赁负债 208.00
合计 208.00 - -
科目具体情况及分析说明：
2024 年 1-6 月，公司支付的其他与筹资活动有关的现金为 208.00 万元，主要系公司租赁相关物
业形成的租赁负债金额。
4. 其他披露事项
无
5. 筹资活动现金流量分析：
无
五、 资本性支出
1、报告期内资本支出的基本情况
报告期内，公司资本性支出用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。各期支付的现金分
别为 19,927.13 万元、9,932.53 万元、18,927.01 万元及 11,495.14 万元，主要系公司为提升核心竞争
力、争取更大市场份额，在无锡已取得的土地房产上投资自建数据中心工程项目和购买怀来县的土地资源。
2、报告期内资本性支出的必要性
公司是互联网数据中心领域的一站式服务提供商，主营业务包括 IDC 综合服务、云综合服务及其他服务。随着发行人业务规模的扩张，若发行人无法租赁到与业务规模相匹配的机柜资源，则可能对公司的正常经营产生一定的不利影响。因此，公司自 2019 年开始在无锡自建尚航华东云基地数据中心，此数据中心按照国内 A 级认证标准建设，全部建设完成后预计可提供 15,500 个机柜（按照 4.4kw 的标准机柜折算），从而使得公司在报告期内产生较大的资本性支出。为进一步加强环北京地区的机房资源布局，公司于 2023 年开始筹划在河北省怀来县建设自有数据中心，并于 2024 年上半年正式开工建设。
IDC 行业中的自建模式属于资本密集型的经营方式，基础建设的资本投入规模较大是其典型特征，公司报告期内因自建机房产生较大的资本性支出具有合理性。此外，公司在自建运营的数据中心中将具备更高的独立性和自主权，有利于公司业务运营的统筹安排。随着公司自建的数据中心逐步建设完工，公司每年的折旧金额将有所增加，从短期来看，因客户逐步上架产生的收入金额暂时无法覆盖自建数据中心的折旧摊销金额而会对公司经营业绩造成一定的拖累，但从长期来看，若公司自建数据中心的上架率达到预期水平，则未来公司的盈利能力将得到大幅提升。
综上所述，报告期内发行人的资本性支出具有必要性。
3、未来可预见的重大资本支出计划及资金需求量
未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资项目，关于募集资金投资项
目的具体情况参见本招股说明书之“第九节募集资金运用”。另外，2022 年 11 月 3 日、2022 年 11
月 18 日，公司先后召开第三届董事会第七次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过拟在东花园镇投资建设怀来云大数据中心项目的议案。该项目已获得相应的土地资源，并于 2024 年上半年正式开工建设。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
税率
税种 计税依据 2024 年 1 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
—6 月
增值税 按税法规定计算 13%、9%、 13%、9%、 13%、9%、 13%、9%、
的销售货物和应 6% 6% 6% 6%
税劳务收入为基
础计算销项税额，
在扣除当期允许
抵扣的进项税额
后的差额部分
消费税
教育费附加 实缴流转税税额 3% 3% 3% 3%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%、5% 7%、5% 7%、5% 7%、5%
8.25％、 8.25％、 8.25％、 8.25％、
15％、 15％、 15％、 15％、
企业所得税 应纳税所得额 16.50％、 16.50％、 16.50％、 16.50％、
20％、24%、 20％、25％ 20％、25％ 20％、25％
25％
地方教育附加 实缴流转税税额 2% 
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