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871,398.54 10,922,008.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 7,252,775.13 1,019,187.81
减：现金的年初余额 1,113,229.10 2,044,227.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 6,139,546.03 -1,025,039.96
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 7,252,775.13 1,113,229.10
其中：库存现金 24,882.28 35,645.47
可随时用于支付的银行存款 7,209,034.19 1,044,428.45
其他 18,858.66 33,155.19
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,252,775.13 1,113,229.10
36.外币项目
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 92,084.79
其中：美元 6,843.53 7.1268 48,772.47
英镑 48.30 9.043 436.78
加拿大元 351.85 5.2274 1,839.26
港币 223.35 0.9127 203.85
欧元 0.71 7.6617 5.44
泰铢 209,154.67 0.1952 40,826.99
日元 0.00 0.044738 0.00
应收账款 18,032,706.50
其中：美元 2,423,980.76 7.1268 17,275,226.08
日元 16,931,477.00 0.044738 757,480.42
应付账款 5,147,011.66
其中：美元 722,205.15 7.1268 5,147,011.66
（2）不存在重要境外经营实体
六、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
1． 本期发生的非同一控制下企业合并
无。
2． 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值
的相关说明
无。
(二) 同一控制下企业合并
报告期公司无同一控制下企业合并。
七、 在其他主体中的权益
（一）企业集团的构成
持股比例
主要经 取得
子公司名称 注册地 业务性质 (%)
营地 方式
直接 间接
香港世纪优优数字
中国 香港 影视节目发行 100.00 设立
科技有限公司
世纪优优（北京）
中国 北京 影视节目发行、制作 100.00 设立
文化科技有限公司
世纪优优（山西）
中国 山西省太原市 影视节目发行 65.00 设立
文化科技有限公司
世纪酷娱有限公司 中国 香港 影视节目发行 37.00 设立
世纪优优（青岛）
中国 山东省青岛市 影视节目发行、制作 100.00 设立
数字科技有限公司
香港德泰国际商贸
中国 香港 影视节目发行 100.00 设立
有限公司
香港世纪优优娱乐
中国 香港 影视节目发行 100.00 设立
有限公司
青岛佳泰世东科技
中国 山东省青岛市 影视节目发行 100.00 设立
有限公司
泰国世纪优优有限
泰国 曼谷 影视节目发行 99.995 设立
公司
The Saintway 新加坡 新加坡 100.00 设立
Picture PTE LTD 影视节目发行
（二）不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易；
（三）不存在合营企业或联营企业中的权益；
（四）不存在重要的共同经营；
（五）不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
八、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
本公司无母公司；本公司的控股股东及实际控制人是自然人李福德。
(二) 本公司的子公司情况详见附注八、 在其他主体中的权益
(三) 其他关联方情况
关联方名称（姓名） 与本公司关系
霍光 董事、副总经理
李文娟 董事、董事会秘书
李真开 董事、财务负责人
李颖 董事
郭家琪 监事
李照星 职工监事
刘欣 监事会主席
天津优优卓远资产管理合伙企
业（有限合伙） 原持股 5%以上的股东
上海道丰投资有限公司 持股 5%以上的股东
天津优优卓越信息咨询有限公
司 控股股东李福德持股 95%并担任监事
北京百特莱德工程技术股份有 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 2.77%
限公司 的公司并担任董事、董事会秘书、财务负责人职务
天津百特莱德资产管理有限公 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 20%的
司 公司
天津百特莱德汇金资产管理合 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生出资份额
伙企业（有限合伙） 10.13%的合伙企业（有限合伙）且为有限合伙人
北京凯立诚会计服务有限公司 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 40%的
公司并担任监事职务
锦州百特莱德工程技术有限公 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 2.77%
的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执
司
行董事、总经理职务
本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 2.77%
辽宁天隆输送装备有限公司 的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执
行董事、总经理职务
辽宁百特莱德工程技术有限公 本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 2.77%
的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执
司
行董事、总经理职务
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易
已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
