计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合 19,630,604.50 100 19,516.56 16.75 19,611,087.94
计提坏账准备的其他
应收款
组合 1：按账龄分
析法特征组合计提坏 5,294,374.03 26.97 19,516.56 62.11 5,274,857.47
账准备的其他应收款
组合 2：采用特定
款项组合方法计提坏 14,336,230.47 73.03 - 14,336,230.47
账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但
单独计提坏账准备的
其他应收款
合计 19,630,604.50 100 19,516.56 16.75 19,611,087.94
续：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 19,763,433.69 100.00 19,516.56 0.10 19,743,917.13
准备的其他应收款
组合 1：按预期信用损失模 371,331.19 1.88 19,516.56 5.26 351,814.63
型计提坏账的其他应收款
组合 2：采用特定款项组合
方法计提坏账准备的其他应收 19,392,102.50 98.12 19,392,102.50
款
单项金额虽不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 19,763,433.69 100.00 19,516.56 0.10 19,743,917.13
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元，本期转回 0.00 元。
(3) 本期实际核销的其他应收账情况
报告期内无实际核销的其他应收款。
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
单位名称 款项性质 是否关 期末余额 账龄 收款期末
联方 余额的比
例(%)
第一名 往来款 是 18,867,130.69 5 年以内 96.11
第二名 判决款支付 否 370,331.19 5 年以内 1.89
第三名 备用金 是 210,101.88 1 年以内 1.07
第四名 房租押金 否 155,648.00 1 年以内 0.79
第五名 房租押金 否 16,120.00 1 年以内 0.08
合计 19,619,331.76 99.94
(5)其他应收款关联方账款情况
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
（6）终止确认的其他应收款情况
报告期内无终止确认的其他应收款。
3.长期股权投资
(1)长期股期投资的类别
期末余额 年初余额
款项性质 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 6,336,595.20 6,336,595.20 1,387,795.20 1,387,795.20
合计 6,336,595.20 6,336,595.20 1,387,795.20 1,387,795.20
(2)对子公司投资
本期 减值准
被投资单位 初始投资成 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 备期末
本 减值 余额
准备
霍尔果斯优优文化 76,000.00 76,000.00 76,000.00 0.00
传播有限公司
香港世纪优优数字 450,195.20 450,195.20 450,195.20
科技有限公司
世纪优优（山西）文 861,600.00 861,600.00 24,800.00 886,400.00
化科技有限公司
世纪优优（北京）文 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
化科技有限公司
合计 1,387,795.20 1,387,795.20 5,024,800.00 76,000.00 6,336,595.20 - -
4.营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 19,875,402.75 17,611,771.15 26,617,693.69 23,500,934.24
其他业务
合计 19,875,402.75 17,611,771.15 26,617,693.69 23,500,934.24
（2）主营业务按产品类别列示如下：
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
泰剧引进 487,085.69 1,175,784.92 9,612,830.18 1,483,007.14
海外发行 4,929,158.35 8,403,016.67 6,591,526.06 15,548,519.88
YouTube 运营 14,459,158.71 4,403,588.90 9,772,724.19 2,455,781.86
ULight 虚拟拍摄 1,217,630.62 991,883.53
影视制作 901,867.95 640,613.26 683,930.07
版权维护 185,368.00
广告宣传 1,509,882.09 2,152,443.76
合计 19,875,402.75 17,611,771.15 26,617,693.69 23,500,934.24
十四、补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
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