京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务
（四）关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
无。
3． 销售商品、提供劳务的关联交易
无。
4． 关联方资金拆借
无。
5． 关联方租赁交易
无。
6． 关联担保
2022 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过一《关于公司关于向
银行申请授信额度暨关联担保的议案-招商银行》公司拟向招商银行股份有限公司北京分行
申请一笔综合授信，申请综合授信总额不高于 500 万元，授信期限二年。公司将视实际经营
需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司委托北京中
关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人
及董事长李福德及其配偶冯琳琳向北北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任
保证担保。审议通过二《关于公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案-北京银行》
公司及子公司世纪优优（北京）文化科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申
请两笔综合授信，申请综合授信总额不高于 800 万元，授信期限不超过 36 个月。公司将视
实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司委
托北京石创同盛融资担保有限公司为本次申请综合授信提供保证担保。公司控股股东、实际
控制人及董事长李福德及其配偶冯琳琳向北京石创同盛融资担保有限公司提供个人连带责
任保证担保。
2023 年 4 月 12 日经公司第三届董事会第十次会议审议，审议通过了《关于向银行申请
授信额度暨关联担保的议案》(公告编号:2023-005)。公司全资子公司世纪优优（北京）文化科技有限公司因发展需要，申请向华夏银行股份有限公司北京分行青年路支行申请一笔综合授信，综合授信总额为 300 万元，授信期限两年，并委托北京首创融资担保有限公司为本次申请综合授信提供保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，公司控股股东、实际控制人及董事长李福德和财务总监李真开向北京首创融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。
2023 年 10 月 19 日经公司第三届董事会第十三次会议审议，审议通过了《关于拟签署
融资租赁合同并接受关联担保的议案》。因公司经营发展需要，公司之全资子公司世纪优优（北京）文化科技有限公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 180 万元，租赁期限 24 个月。公司及公司控股股东、实际控制人及董事长李福德和财务总监李真开为本次融资租赁提供连带责任保证担保，公司自主研发的
ULight 智能光场设备抵押于北京市文化科技融资租赁股份有限公司。关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
无。
（2）本公司应付关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
其他应付款
李文娟 2,400,000.00 2,500,000.00
李福德 400,000.00
天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙） 4,994,000.00 14,894,000.00
十、承诺及或有事项
（一） 重大承诺事项
本公司不存在需要披露的承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的或有事项
本公司不存在需要披露的或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至财务报告日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。
十二、其他重要事项说明
(一)股票定向发行事项
2023 年 12 月 13 日公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：
2023-027），会议审议事项：（一）审议《关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股票定向
发行说明书的议案》公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 312.50 万股，每股价格为人
民币 16.00 元，拟募集资金总额不超过 5,000 万元，认购方式为以现金认购，。内容具体详见
公司于同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书》。（二）审议《关于设立募集资
金专项账户并签订三方监管协议的议案》（三）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发
行股份的优先认购权的议案》（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》（五）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》（六）审议《关于修改<
募集资金管理制度>的议案》。
2024 年 1 月 16 日，世纪优优（天津）科技股份有限公司发布股票定向发行说明书（修
订稿）（公告编号：2024-004），公司于 2024 年 1 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有
限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票
定向发行申请受理通知书》（公告编号：2024-007），全国股转公司依据相关规定对公司报送
的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，
决定予以受理。公司本次股票定向发行申请事项尚需通过全国股转公司审核方可实施，最终
能否通过全国股转公司审核，尚存在不确定性。
（二）子公司注销事项
本公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子
公司霍尔果斯优优文化传播有限公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经
公司审慎研究，拟对子公司霍尔果斯优优文化传播有限公司予以注销。根据国家企业信用信
息公示系统显示本公司子公司霍尔果斯优优文化传播有限公司于2024年1月3日核准注销。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应
收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应
55,849,406.61 100.00 7,637,228.14 13.67 48,212,178.47
收款项
组合 1：按预期信用损失模型计提坏账
的应收账款 12,205,725.06 21.85 7,637,228.14 62.57 4,568,496.92
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏
账准备的应收账款 43,643,681.55 78.15 43,643,681.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
的应收款项
合计 55,849,406.61 100.00 7,637,228.14 13.67 48,212,178.47
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应
收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应
69,763,451.13 100.00 10,755,111.86 15.42 59,008,339.27
收款项
组合 1：按预期信用损失模型计提坏账
的应收账款 20,534,478.88 29.43 10,755,111.86 52.38 9,779,367.02
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏
账准备的应收账款 49,228,972.25 70.57 49,228,972.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
的应收款项
合计 69,763,451.13 100.00 10,755,111.86 15.42 59,008,339.27
组合 1：按账龄分析法特征组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,419,446.81 170,972.34 5.00
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