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2,000,000.00 16.75 9,940,200.48
组合 1：按账龄分析法特征组合计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 370,331.19 18,516.56 5.00
1－2 年 10.00
2－3 年 20.00
3－4 年 50.00
4－5 年 70.00
5 年以上 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 371,331.19 19,516.56
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 19,392,102.50
款项性质组合
其中：押金
个人借款
合计 19,392,102.50
年初余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 8,711,690.00
款项性质组合 8,510.48
其中：押金 1,000.00
个人借款 7,510.48
合计 8,720,200.48
(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 19,516.56 元，本期转回 0.00 元。
(3)本年实际核销的其他应收账情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 2,000,000.00
其中：重要的其他应收款核销情况
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销 是否因关联
程序 交易产生
上海御喜文化传媒有限 企业已注销 根据编制核销凭
公司 影视剧投资款 2,000,000.00 否
证等审批手续
合计 —— —— —— ——
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 是否 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 关联 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
方 例(%)
世纪优优（北京）文化科技有限公司 往来款 是 19,392,102.50 2 年以内 97.38
上海红圈影业有限公司 判决款 否 370,330.19 1 年以内 1.86 18,516.56
合计 19,762,432.69 - 99.24 18,516.56
(5)其他应收款关联方账款情况
期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(6)终止确认的其他应收款情况
报告期内无终止确认的其他应收款。
3.长期股权投资
(1)长期股期投资的类别
期末余额 年初余额
款项性质 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 1,387,795.20 1,387,795.20 526,195.20 526,195.20
合计 1,387,795.20 1,387,795.20 526,195.20 526,195.20
(2)对子公司投资
初始投资成 本期计提 减值准
被投资单位 本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备 备期末
余额
霍尔果斯优优文化传 76,000.00 76,000.00 76,000.00
播有限公司
香港世纪优优数字科 450,195.20 450,195.20 450,195.20
技有限公司
世纪优优（山西）文化 861,600.00 861,600.00 861,600.00
科技有限公司
合计 1,387,795.20 526,195.20 861,600.00 1,387,795.20 - -
4.营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本年发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 43,384,438.87 58,578,392.11 87,357,273.57 106,023,112.59
其他业务
合计 43,384,438.87 58,578,392.11 87,357,273.57 106,023,112.59
（2）主营业务按产品类别列示如下：
本年发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
泰剧引进 14,026,936.67 15,504,081.80
海外发行 6,638,461.07 27,950,409.47
影视发行 YouTube 运营 22,273,589.84 5,454,134.37 83,165,260.36 49,211,522.98
ULight 虚拟拍摄 1,386,157.68
