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85,168.67
-5,006,371.61 -1,946,130.93
减：所得税费用 -7,081.27
-5,006,371.61 -1,939,049.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-5,006,371.61 -1,939,049.66
（一）基本每股收益（元/股） -0.11 -0.04
（二） 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.04
法定代表人：韦万富 主管会计工作负责人： 李程 会计机构负责人：殷立环
单位： 元
销售商品、提供劳务收到的现金 4,424,619.74 16,670,568.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 840,707.32 1,827,565.09
5,265,327.06 18,498,133.41
购买商品、接受劳务支付的现金 3,491,747.96 8,120,782.68
支付给职工以及为职工支付的现金 3,471,021.35 3,040,930.05
支付的各项税费 953,340.25 1,706,942.27
支付其他与经营活动有关的现金 2,077,018.99 4,254,416.40
9,993,128.55 17,123,071.40
-4,727,801.49 1,375,062.01
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 14,300.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
14,300.00
-14,300.00
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,150,000.00 1,107,590.00
35,950,000.00 1,107,590.00
偿还债务支付的现金 28,850,000.00 250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,255,247.17 1,252,608.80
支付其他与筹资活动有关的现金 800,090.00 1,083,864.68
30,905,337.17 2,586,473.48
5,044,662.83 -1,478,883.48
261.20
302,561.34 -103,560.27
加：期初现金及现金等价物余额 181,174.71 177,342.62
483,736.05 73,782.35
法定代表人：韦万富 主管会计工作负责人： 李程 会计机构负责人：殷立环
烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2025年1月9日
