证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司及子公司所处的当事人地位：被告
（二）收到应诉通知书的日期：2024 年 12 月 24 日
（三）诉讼受理日期：2024 年 9 月 26 日
（四）受理法院的名称：湖北省武汉市中级人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：
原告国通信托有限责任公司撤回对上海世茂股份有限公司、深圳市磐宛企业
管理有限公司的起诉，本案于 2024 年 12 月 27 日经湖北省武汉市中级人民法院
调解结案。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告
姓名或名称：国通信托有限责任公司
法定代表人：陈建新
与挂牌公司的关系：贷款方
2、 被告
姓名或名称：前海世茂发展（深圳）有限公司
法定代表人：叶宏才
与挂牌公司的关系：控股子公司
3、 被告
姓名或名称：上海世茂建设有限公司
法定代表人：颜华
与挂牌公司的关系：关联公司
（二）案件事实及纠纷起因：
国通信托有限责任公司诉被告前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设有限公司、上海世茂股份有限公司、深圳市磐宛企业管理有限公司金融借款合同纠
纷，详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年年度报告。
（三）诉讼请求和理由
详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年年度报告
三、本次诉讼案件进展情况
（一）调解情况
湖北省武汉市中级人民法院于 2024 年 12 月 24 日公开开庭进行了审理，经法院
主持调解，当事人各方自愿达成如下协议并签署。协议不违反法律规定，由法院予以确认。调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
一、截至 2024 年 10 月 31 日，前海世茂发展（深圳）有限公司在《债权融资合
同》《债权融资合同之补充协议》项下实际欠付国通信托有限责任公司款项情
况为：借款本金余额 1,268,640,000.00 元，利息 27,719,916.67 元，预期利息
损失 335,058.33 元，逾期违约金 587,666,136.96 元。国通信托有限责任公司
实现债权的合理费用 3,946,500.00 元（含律师费 105 万元，执行公证费 260
万元，司法评估费 296,500 元）；
还款期间的利息：
1. 前海世茂发展（深圳）有限公司应在 2024 年 12 月 31 日前（含该日）向国
通信托有限责任公司还款 800 万元用以抵扣 27,719,916.67 元欠付利息，抵扣
后剩余 19,719,916.67 元欠付利息、借款本金余额 1,268,640,000.00 元、预期
利息损失 335,058.33 元、实现债权的合理费用 3,946,500.00 元，在 2030 年 6
月 30 日前（含该日）支付完毕；
2. 逾期违约金 587,666,136.96 元进行如下调整和支付：（1）2022 年 5 月 25 日
及之前欠付的逾期违约金 904,887.74 元予以全额免除；（2）自 2022 年 5 月
26 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（含）止，违约金计算标准调整后，该期
间应付利息合计为 195,303,358.33 元，在 2030 年 6 月 30 日前（含该日）支
付完毕；（3）自 2024 年 1 月 1 日（含）至 2024 年 12 月 31 日（含）止，违
约金计算标准调整后，该期间欠付应付利息合计为 51,661,200.00 元，在 2030
年 6 月 30 日前（含该日）支付完毕；
3. 自 2025 年 1 月 1 日（含）至 2030 年 6 月 30 日（含）（以下简称重组期间），
前海世茂发展（深圳）有限公司应向国通信托有限责任公司支付重组期间利
息：（1）重组期间利息以至 2025 年 1 月 1 日（含）欠付债权本金余额
1,268,640,000.00 元为基数，每月 4,228,800.00 元（重组期间本金余额如有变
化，以变动后的本金余额为利息计算基数，按照年利率 4%的标准计算重组
期间利息），自 2025 年 1 月 1 日（含）支付至 2030 年 6 月 30 日（含）；（2）
前海世茂发展（深圳）有限公司应于每月 5 日前（含）支付重组期间利息；
2025 年 1 月 5 日不进行资金划付，对应的 2025 年 1 月重组期间利息于 2025
年 2 月一并支付；（3）前海世茂发展（深圳）有限公司每月支付的重组期间
利息应不低于 230 万元/月，不足 230 万元/月的部分按季度补足。超过 230
万元/月但不足按照年利率 4%计算的当月应付利息差额部分在 2030 年 6 月
30 日相应支付。
三、 和解协议签订后，前海世茂发展（深圳）有限公司还应履行如下义务：
1. 《和解协议》履行过程中，前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设
有限公司不得另行抵押或通过其他任何方式处置前海世茂发展（深圳）有限
公司名下相关抵押房产；
2. 前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设有限公司承诺，就抵押房产
所欠付的工程款及与抵押房产相关的任何欠付税费，均由前海世茂发展（深
圳）有限公司承担；
3. 前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设有限公司承诺，《和解协议》
履行期间，为保障国通信托有限责任公司债权，国通信托有限责任公司针对
上述抵押房产向法院申请延长查封期限的，前海世茂发展（深圳）有限公司、
上海世茂建设有限公司配合国通信托有限责任公司办理续行查封手续。
四、本案案件受理费、财产保全费等由前海世茂发展（深圳）有限公司负担，在
2030 年 6 月 30 日向国通信托有限责任公司支付。
五、若前海世茂发展（深圳）有限公司不履行前述条款或前海世茂发展（深圳）
有限公司、上海世茂股份有限公司、世茂集团控股有限公司发生停产、歇业、
注销登记、被吊销营业执照、被撤销、进入破产清算或重整或清盘程序的，
国通信托有限责任公司有权立即申请强制执行。且欠付的自 2022 年 5 月 26
日起（含）至 2023 年 12 月 31 日（含）期间的逾期违约金恢复至按照《债
权融资合同》约定的逾期违约金计算标准计算，即 390,610,668.42 元。因此
而新产生的律师费、诉讼费等一切债权实现的费用均由前海世茂发展（深圳）
有限公司承担。
六、上海世茂建设有限公司同意就前海世茂发展（深圳）有限公司在《和解协议》
项下所有债务承担连带责任，国通信托有限责任公司申请强制执行的，有权
一并强制执行上海世茂建设有限公司。
七、国通信托有限责任公司申请强制执行的，有权直接强制执行上述抵押房产，
并有权就该抵押房产处置价款在《和解协议》项下所有债权范围内优先受偿。四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：
本次诉讼进展对公司经营无重大影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：
上述事项对公司的影响有待于具体执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
（三）公司采取的应对措施：
公司将密切关注案件执行及和解的履行情况，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他应说明的事项
无
六、备查文件目录
湖北省武汉市中级人民法院《民事调解书》
上海世茂股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
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